펀드의 누적 순 금액이 순 금액보다 낮은 이유는 무엇입니까?

ETF 기금은 추적되는 주식지수를 완전히 복제하기 위해 펀드 설립 후 어느 시점에서 펀드 순액을 추적되는 지수점의 천분의 1 로 환산해야 하며, 펀드 점유율도 그에 따라 조정되어야 한다.

누적 순 금액을 환산 비율에 따라 환산 전 몫으로 환산하고 펀드 순 정보에 누적 순 금액을 공개하는 것은 투자자가 다른 유형의 주식형 펀드와 비교할 수 있도록 입을 통일하기 위한 것입니다. 누적 순 금액에서 펀드 설립 이후 손익을 시각적으로 볼 수 있습니다. 결국 ETF 펀드 발행 당시 인수한 투자자도 1 원의 순액으로 인수한 것이다. 이것은 왜 많은 ETF 펀드의 순금액이 누적 순액보다 높은지 설명한다.

이해하기 쉽지는 않지만, 이것은 투자에 아무런 영향을 미치지 않을 것이다.

다른 유형의 기금에서는 이런 상황이 발생하지 않습니다.