주식 분석에 일반적으로 사용되는 기술 지표는 무엇입니까?

안녕하세요, 일반적으로 우리는 각종 기술 지표를 추세, 에너지, 스윙, 시세지표 등 네 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 각 기술 지표는 주식시장이나 주식의 특징을 반영하므로 주식시장의 주식시세에 대한 전면적인 파악을 하려면 자신을 단일 지표나 어떤 종류의 지표로 제한할 수 없다.

1. 추세 지표

우리가 전에 말했듯이, 주식시장의 운행은 추세가 있다. 시장이나 개별 주식의 운행 추세는 상승 추세, 하락 추세, 횡판 변동 추세로 나눌 수 있으며, 추세 지표는 시장 운행 추세를 반영하는 디지털 표현이다. 추세 지표는 평균선을 기준으로 현재 추세가 있는 단계 (상승 단계, 플랫폼 단계, 하락 단계) 와 현재 가격이 추세선에서 다른 위치에 따라 매매 지침을 제공합니다.

추세 지표는 주로 평균선 (MA), 지수 평균선 (MACD), 추세 지표 (DMI), 운동량지표 (MTM), 폭포선 (PBX), 포탑선 (TWRF) 등이다. 이 중 이동 평균선과 지수 이동 평균선이 가장 많이 사용됩니다. 평균선은 중장기 추세를 반영합니다. 지수 운동의 평활 평균은 단기 추세를 반영한다.

먼저 이 두 가지 개념을 간략하게 소개하고, 어떻게 그것들을 이용하여 주식을 매매할 수 있는지 두 번째 부분에서 자세히 소개할 것이다.

평균선 (MA) 은 다우 이론의 시각적 표현입니다. 다우존스의' 평균 비용' 개념을 바탕으로 통계학에서' 이동 평균' 원리를 적용해 지수나 주가를 며칠 연속 평균한 다음 곡선으로 연결해 시장과 주가의 추세를 관찰하여 지수나 주식의 미래 추세를 반영하는 기술 분석 방법이다. 실제 계산에서, 일반적으로 각 일의 종가를 기준으로 한다. Cn 을 N 일째 종가로 사용합시다. (기간의 5 일을 기준으로 5 일 평균선 MA5 계산 방법을 설명합니다. ) n 일째 5 일 평균선 MA5 의 값은 다음과 같습니다.

매일 이 수치들을 곡선으로 연결하면 우리가 자주 보는 이동 평균선을 얻을 수 있다. 지수 이동 평균선 (MACD) 지수는 찰랄 아펠이 제시한 것으로, 두 개의 이동 평균선을 기반으로 한 이동 평균선의 변동 지수이다.

찰랄 드 아페르는 이동평균선 (MA) 에 대한 연구에서 단기 이동평균선이 항상 장기 이동평균선에 수렴되는 것으로 나타났다. 즉, 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 수렴하고 분리되는 특징을 나타낸다.

평균선에 대한 연구를 통해, 우리는 일파상승이나 하락한 시세에서 단기 평균선이 종종 장기 평균선에서 빠르게 이탈한 다음, 가격 추세가 둔화될 때, 양자가 점차 수렴한다는 것을 발견하기 어렵지 않다.

MACD 는 두 개의 평균선의 이 특성을 이용하여 두 평균선의 차이, 즉 양수와 마이너스 차이 DIF 를 계산하여 가격 변동을 판단하는 기준으로 삼았다.

MACD 의 출현도 평균선의 상대적 지연으로 인한 것이다. 추세가 명확할 때 평균선은 이상적인 매매 결정을 내리는 데 사용할 수 있지만, 평균선이 정리되면 종종 잘못된 신호를 보내곤 한다. 이동 평균선의 원리에 기반한 MACD 는 이동 평균선의 장점을 유지하면서 이동 평균선의 단점을 배제합니다. 이동 평균선을 기반으로 하는 복잡한 지표입니다. MACD 의 계산 방법이 비교적 복잡하기 때문에 여기서는 소개하지 않습니다.

추세의 형성과 지속은 비교적 긴 기간을 가지고 있기 때문에, 단기 추세든 중장기 추세든 추세가 형성되면 계속될 가능성이 매우 높다. 따라서 이러한 추세를 반영하는 추세 지표는 일반적으로 안정된 특성을 지니고 있어 조작이 쉽지 않아 많은 투자자들의 사랑을 받고 있다. 그림 6-8 과 같이 화하은행 (6000 15) 10-6 월 ~ 5 월 5 일 20 1 1 의 이동 평균선

그림 6-82005 년 5 월 2014111~ 2065438+5 중국 은행 (6000/kloc

2. 에너지 지표

거래량의 중요성은 투자자의 관심뿐만 아니라 지표의 분류에도 반영된다. 에너지 지표는 별도의 지표 범주로서' 거래량' 을 핵심으로 한다. 에너지 지표는 종종 거래량에 따라 제공되는 정보로, 일정한 수학 연산을 통해 지수 모델을 얻어 판단한다. 에너지 지표가 가격을 지표로 하는 직접적인 매개변수가 아니기 때문에 일반적으로 추세 지표와 결합해 종합적으로 판단해야 한다는 점에 유의해야 한다.

에너지 지표는 주로 거래량 (VOL), 수량의 상대적 강약 (VRSI), 평균선, 심리선 (PSY), 에너지조 (OBV) 등이 있다. 가장 많이 사용하는 지표는 바로 우리가 앞에서 말한 거래액인데, 여기서는 군말을 하지 않는다.

3. 스윙 지수

스윙 지수는 통계학 이론을 바탕으로 일정 기간 동안의 가격 변동 범위와 특정 시점이 가격 변동 범위 내에 있는 위치에 따라 매입 및 매각에 대한 판단을 내린다. 흔들림 지표는 대부분 단기 지표이며, 진동시 흔들림 지표는 이상적인 실용 지표이다.

가격 변동을 반영하는 것이 더 민감하여 가격 변동의 상단과 하단을 미리 반영할 수 있다. 그러나 큰 상승 또는 하강 추세에서는 스윙 지표가 둔화되는 경우가 많으며, 이는 가격의 실제 추세를 진정으로 반영하지 못한다. 따라서 추세 지표와 함께 현재 시장 상황을 정확하게 판단하는 것도 스윙 지표를 적용하기 위한 전제 조건이다. 일반적으로 스윙 지수의 설계 원리는 비교적 복잡하다. 관련 통계 이론이 관련되어 있기 때문에 실전에서의 사용 방법만 알면 된다.

스윙 지표는 주로 무작위 스윙 지수 (KDJ), 편차 (편차), 상대 강약 지수 (RSI) 등이 포함됩니다. 가장 일반적으로 사용되는 지표는 무작위 변동 지수 (KDJ) 입니다. 먼저 이 지표를 간단히 소개하겠습니다.

KDJ 지수는 이동 평균선의 부족을 겨냥한 것이다. 이동 평균선은 종가를 기준으로 하기 때문에 시장의 실제 변동 범위를 표시할 수 없습니다. 즉, 당일 또는 최근 며칠 동안의 최고가격이나 최저가격은 이동 평균선의 데이터에 표시할 수 없습니다. 조지 레인 박사 (조지

Lane) 은 먼저 이러한 단점을 인식하고 새로운 사양 KDJ 를 만들었습니다. 설계 과정에서 KDJ 는 주로 최고가, 최저가, 종가 사이의 관계를 연구하면서 운동량 개념, 힘 지수, 이동 평균선의 장점을 종합해 현재 가격이 정상 가격 변동 범위에서 벗어나는 정도를 조사했다.

KDJ 지수는 이동 평균선 속도의 개념과 가격이 변동 과정에서 균형 위치의' 균형 위치' 라는 개념을 주로 결합한다. 물론, 이' 균형 위치' 는 주가의 지속적인 운행에 따라 변할 것이다. 예를 들어, 주가 상승 추세에서는 이' 균형 위치' 가 계속 상승할 것이다. 주가 하락 추세에서 이' 균형 위치' 는 계속 아래로 내려갈 것이다. KDJ 지수의 실제 응용에서는 K 선, D 선, J 선의 분리 정도와 상호 관계를 통해 개별 주식의 단기 운동 방향을 예측할 수 있다.

그림 6-9 중국 은행 (6000 15)2005 년 10 월 20141/kloc-

4. 시장 지표

더 넓은 시장 지수는 주로 더 넓은 시장의 전반적인 운행 상황을 집계하는 데 사용된다. 위의 세 가지 유형의 지표가 개별 주식과 넓은 시장 지수에 모두 적용된다면, 큰 시장 지수는 시장 (전체 시장) 을 위해 맞춤화된 것이다.

시장 지표는 주로 A/D 상승회사 수 대비, ADR 상승비 등을 포함한다. 실제 응용에서는 주로 A/D 상승회사 수의 비교에 초점을 맞추고, 당일 시장 상승주식수와 하락주식수를 반영하며, 당일 시장의 강약을 반영한다.

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