2022 년 주식 선물 투자 전략

선물 거래 분석의 관점과 사용자 거래 기술 및 선물 지식의 차이에 따라 주식 시장에서는 관련 시장 소식이 여전히 투자자들이 적시에 알아야 할 사항입니다. 그래서 오늘 변쇼는 여기서 주식 투자와 관련된 내용을 정리했다. 한번 봅시다!

주식 선물 투자 전략

잘못을 두려워하지 않고 질질 끄는 것을 두려워하지 않는다:' 잘못을 두려워하지 않고 질질 끄는 것을 두려워하지 않는다' 는 것은 선물투자의 가장 중요한 원칙이다. 누구나 시장 분석에서 실수를 할 수 있는 기회가 있기 때문에, 총명하고 어리석은 차이는 총명한 사람이 장한의 팔을 부러뜨리는 데 능하다는 것이다. 잘못하면 질질 끌릴 수 있다. (존 F. 케네디, 지혜명언) 거래자는 조금도 망설이지 않고 가차 없는 손해라는 관념이 있어야 하고, 이기면 때리고, 이기지 않으면 떠나야 한다. 높은 위험을 감수하지 않고 높은 이윤을 추구할 수 있다.

첫 번째 시간 정지 손실 목록: "실수를 두려워하지 않고 지연을 가장 두려워하는 것" 의 이치는 많은 거래자들이 인정하는 것이지만, 많은 사람들이 매매 과정에서 미뤄지는 실수를 범하기 마련이다. 10 개의 결손 계좌의 기록을 함부로 뒤적거렸는데, 10 개의 작은 결손으로 인해 실패한 것은 거의 없다. 대부분 큰 결손으로 인해 큰 손실을 입었다.

돈을 잃을 수도, 돈을 벌 수도 없다. 선물거래에서 일부 거래자들이 자주 범하는 실수는 올가미에 걸리면 마음을 가라앉히고 기다려야 한다는 것이다. 분명히 깨를 잃어버렸는데 수박을 잃어버렸는데, 뜨기만 하면 도망가고 있다. 그들은 호랑이 한 마리를 죽일 수 있지만 파리 한 마리만 죽일 수 있다. 이를 "잃을 용기가 있고, 벌 용기가 없다" 고 한다. 이런 마음가짐으로 선물을 매매하면 십중팔구는 실패할 것이다.

주머니에 넣는 것은 사실이다. 선물거래에서는 입장하자마자 덫에 걸린 다음, 네가 아웃되었다는 것을 인정한다. 그래서 너는 할 말이 없다. 왜냐하면 너는 처음부터 틀렸기 때문이다. (알버트 아인슈타인, 자기관리명언) 가장 화가 난 것은, 그들이 시장에 들어오자마자 바로 시세를 따랐고, 한때 상당한 흑자가 있었다는 것이다. 나중에 시세가 반전되어 삶은 오리가 날아갔다. 원래 돈을 벌었는데 적자로 돌아선 것은 거래자에게 가장 큰 심리적 타격이었다.

선물에 대한 기금의 투자 전략

첫째, 알파 전략. 알파 전략은 상승에 대해 낙관적 인 주식 포트폴리오를 보유하면서 주가 지수 선물을 만들어 주식 포트폴리오의 베타 위험을 완전히 헤지하는 것을 의미합니다. 베타 위험이란 무엇입니까? 전체 시장 변화로 인한 개별 주식 변동입니다. 전체 시세가 좋지 않고 지수가 하락하면 보유하고 있는 주식조합의 큰 확률이 전체 적자가 될 수 있다. 주가 지수 선물도 병행하면 이 수익은 주식조합의 손실을 어느 정도 메울 수 있다.

둘째, 헤지 전략. 이 조작 방법은 알파 전략과 비슷하지만 알파 전략과는 달리 베타 위험을 제거하는 차원에서 펀드 매니저는 시장이 크게 하락할 때 주가 선물을 공략하여 펀드 순액의 회수를 줄인다. 만약 공량이 많으면 시장의 장기 주식형 펀드는 대부분 적자를 낼 수 있지만, 이 펀드의 순액은 시장을 거스를 수 있다.

셋째, 트렌드 전략. 추세 전략은 비교적 복잡하다. 많은 경우에 그는 주로 주식을 보유하고 있지만, 여러 주식을 보면서 일부 주식을 공략하여 이익을 얻을 수도 있다. 동시에, 그는 주가 선물의 양방향 조작을 진행하여 주가 하락을 판단하고, 그는 주가 선물을 공수하고, 그 반대의 경우도 마찬가지이다. 그러나 우리나라의 현재 융권 자원이 적고 원가가 높기 때문에, 공주를 통해 헤지하거나 이윤을 내는 펀드는 매우 적다.

3 가지 양적 투자 전략

1, 양적선주. 주식 선정을 정량화하는 것은 한 회사가 매입할 가치가 있는지를 수량화하는 행위이다. 어떤 방법으로, 회사가이 방법의 조건을 충족 하는 경우, 주식 풀에 넣어, 그렇지 않으면, 주식 풀에서 제거 합니다. 주식 선택을 정량화하는 방법에는 여러 가지가 있다. 일반적으로 회사 평가법, 추세법, 자본법의 세 가지 범주로 나눌 수 있다.

2. 타이밍을 정량화하다. 주식 시장의 예측 가능성은 효과적인 시장 가설과 밀접한 관련이 있다. 유효 시장 이론이나 유효 시장 가설이 성립되면 주가는 모든 관련 정보를 충분히 반영하고, 가격 변화는 랜덤 보행을 따르고, 주가에 대한 예측은 의미가 없다. 많은 연구에 따르면 중국 주식시장의 지수 수익률은 고전적인 선형 관련 외에 비선형 상관관계가 있어 무작위로 떠도는 가설을 부정하고 주가의 파동이 완전히 무작위적인 것은 아니며 무작위적이고 혼란스러워 보이지만 복잡한 표면 뒤에는 확실성의 메커니즘이 있어 예측 가능한 성분이 있다고 지적했다.

주가 지수 선물 차익 거래. 주가 선물 차익 거래는 주가 선물 시장의 불합리한 가격을 이용하여 주가 선물과 주식현물시장 거래에 동시에 참여하거나 서로 다른 (그러나 비슷한) 유형의 주가 계약을 동시에 거래해 차액을 벌어들이는 행위다. 주가 선물의 차익 거래는 주로 기현 차익 거래와 기간 차익 거래의 두 종류로 나뉜다. 주가 선물 차익 거래에 관한 연구는 주로 현물 건설, 차익 거래 가격, 보증금 관리, 충격 비용, 구성 주식 조정 등을 포함한다.