옵션 거래의 기본 위험은 무엇입니까?

첫째, 프리미엄 위험 옵션의 가격은 프리미엄입니다. 매매 쌍방은 모두 권리금의 불리한 변동의 위험에 직면해 있는데, 이는 선물과 같다. 낮은 구매 높은 판매, 평평한 창고는 이익을 얻을 수 있습니다. 대신, 그것은 손해를 보았다. 선물과는 달리, 옵션 구매자의 위험 최종선은 이미 확정되어 지불되었다.

둘째, 시장 유동성 위험. 시장 유동성 위험은 주로 시장 깊이와 폭이 부족하여 합리적인 가격으로 평화의 창고를 헤지할 수 없다는 것을 가리킨다. 적자가 발생하더라도 제때에 손해를 멈추고 적자가 커지는 것을 눈 뜨고 지켜볼 수 없다. 옵션 거래 계약은 통화 옵션과 하락 옵션, 만기 월마다 다른 기업 행권 가격으로 나눌 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 옵션, 옵션, 옵션, 옵션, 옵션, 옵션, 옵션) 대량의 50etf 옵션 계약에는 거래가 활발하지 않은 문제가 있다.

셋째, 가격 변동의 위험. 옵션은 복잡한 레버의 금융 파생물이다. 옵션 시장 가격에 영향을 미치는 요인은 교육 목표 가격, 행동권 가격, 남은 노동 시간, 변동률, 무위험 이자율, 배당률 등을 포함한다. 상술한 기업 옵션 가격 결정 요인에 영향을 미치는 변동은 옵션 가격 변동의 위험을 초래할 수 있다. 옵션 투자자는 그리스 가치, 상황 분석 및 스트레스 테스트를 통해 가격 변동의 위험을 평가하고 관리해야 합니다.

넷째, 계약으로 인한 투자 위험. 그리고 옵션에는 만기일이 있고, 그 달의 계약은 한 달 넷째 수요일이다. 옵션 구매자 (권리자) 는 행권을 신청할 준비를 잘 해야 하고, 옵션 판매자 (권리자) 는 의무를 이행할 준비를 잘 해야 한다. 해당 계약 요소, 옵션 계약의 만료 날짜가 있습니다.

이름에서 알 수 있듯이, 만기일은 스톡옵션 계약이 만료되는 날짜를 가리키며, 옵션보유자가 스스로 국가권리를 행사하는 최종 완성일이다. 옵션 계약은 수명 주기가 제한된 특징을 가지고 있다. 투자자가 옵션 거래를 할 때 옵션 투자의 또 다른 기업 위험인 만기 부채 위험입니다. 옵션 권리나 의무로서 투자자가 직면한 만기위험은 무엇입니까?

예를 들어, 50ETF 옵션 보유자에게 옵션의 시간 가치는 계약 만기일이 다가옴에 따라 점차 줄어든다. 만기일이 다가오면 권리측은 모든 인세를 잃게 된다. 투자자의 발전은 우리가 선택권의 권리자가 권리가 있다는 것을 깨달아야 하지만, 이 권리는 기한이 있다. 시장 변동이 정해진 기한 내에 기대에 미치지 못한다면 (예: 50 ETF 의 현가가 증액 옵션의 행권가에 오르지 못한 경우) 이때에도 도움이 되지 않는다.

스톡옵션 거래는 사실상 일종의 지분 거래이다. 즉, 한 스톡옵션의 매매 쌍방이 정해진 기한 내에 옵션계약에 규정된 가격으로 언제든지 주식시장의 가격 상승과 하락에 관계없이 일정 수량의 주식을 매매할 수 있다는 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 스톡옵션, 스톡옵션, 스톡옵션, 스톡옵션, 스톡옵션, 스톡옵션, 스톡옵션, 스톡옵션)