320007 노안 성장 펀드의 순금액은 얼마입니까?

노안 성장 혼합기금 (320007) 의 역사적 순자산은 이도금에서 다운로드하여 펀드 페이지로 들어가 코드 320007 을 입력하여 펀드 설립 이후 순액을 확인할 수 있습니다.

알 수 없는 가격의 계산: 알 수 없는 가격은 선물가격이라고도 하며, 당일 증권시장에서 각종 금융자산의 종가를 가리킨다. 즉 펀드 매니저가 당일 종가를 기준으로 펀드를 계산한다는 것이다.

단위당 순자산. 이런 계산법을 시행할 때 투자자들은 이날 매매한 펀드의 가격을 알지 못하고 다음날까지 단위 펀드의 가격을 알게 되었다.

확장 데이터:

이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에, 매일 단위 펀드 자산 순액을 재계산해야만 펀드의 투자 가치를 제때에 반영할 수 있다. 펀드 자산의 평가 원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장주식과 채권은 계산일 종가를 기준으로 계산한다. 당일 거래가 없는 사람은 최근 거래일의 종가에 따라 계산한다.

2. 비상장 주식은 원가가격으로 계산한다.

3. 비상장 국채 및 만기가 되지 않은 정기 예금은 평가일에 발생한 이자에 원금을 더하여 계산됩니다.

4. 만약 특수한 상황이 발생하면, 상술한 규정에 따라 자산의 가치를 결정할 수 없거나 적합하지 않을 경우, 펀드 매니저가 국가 관련 규정에 따라 처리한다.

바이두 백과-펀드 순액