주가 지수 선물 역사적 가격 용어 설명

주식시장과 마찬가지로 주가 선물도 상승폭 제한이 있다. CICC 는 상하이와 심천 300 지수 선물 상승폭이 지난 거래일 결산가의10% 로 제한된다고 규정하고 있다. 유의해야 할 것은 결제 가격이 아니라 결제 가격을 사용한다는 것이다!

예를 들어 어느 날 지수 종가 3200 점, 결제가 3220 점입니다. 상승폭 제한이 10% 인 경우 상승폭 한도 포인트 3220 × (1+10%) = 3542, 상승폭 한도 포인트 3220

마찬가지로, 상하이와 심천 300 지수 선물의 상승과 하락은 거래 계약 전날의 결산가격을 기준으로 계산됩니다. 예를 들어 어제 상하이와 심천 300 지수가 2.49% 하락했지만 상하이와 심천 300 지수 선물의 하락폭이 반드시 2.49% 인 것은 아니다. 현물과 선물의 추세가 같지 않기 때문에 그들이 계산한 참고도 다르다.

그럼 결제가격은 얼마인가요? CICC 의 기존 규칙에 따르면 이날 결제가격은 선물계약 마지막 시간 거래량의 가중 평균 가격을 가리킨다. 마지막 한 시간 동안 거래가 성사되지 않았고, 가격이 오르락내리락하며, 가격 하락을 당일의 결산가로 삼았다. (윌리엄 셰익스피어, 가격, 가격, 가격, 가격, 가격, 가격, 가격) 만약 마지막 시간에 거래가 이루어지지 않았고 가격이 상승폭 제한에 있지 않다면, 이전 1 시간 거래량의 가중 평균 가격을 취한다. 이 기간 동안 거래가 성사되지 않았다면 한 시간 더 앞으로 밀겠습니다. 이런 식으로, 거래 시간이 1 시간 미만인 경우, 전체 기간의 가중 평균 가격을 취한다.

종가는 마지막 거래가격이다. 예를 들어, 종가는 주식의 가격 제한에 사용됩니다. 왜 선물시장이 이렇게 번거로워서 결제가격을 써야 합니까?

투기대자금이 꼬리판에서 일부러 오르거나 부수는 것을 막기 위해 가격 이탈과 시장 불안정을 야기한 것이다. 선물의 어떤 품종은 비교적 작기 때문에 당기거나 부수기 쉽다. 더 중요한 것은, 선물은 보증금 거래이고, 자금 활용률이 높다는 것이다. 같은 돈이 선물시장에서 주식보다 당기거나 부수기 쉽다.

2. 볼륨 및 위치

선물 거래에서 거래량과 보유량의 변화는 시장 운행 법칙을 판단하는 두 가지 중요한 요인이다. 여기서는 먼저 부피와 위치의 개념을 정의합시다. 미평창 계약은 선물 또는 옵션 계약의 모든 미평창 계약의 누적으로 선물 시장의 활약성과 유동성의 상징이다. 가격이 특정 가격에 도달하거나 접근하면 투자자의 매매 능력에 영향을 줄 수 있다. 미평창은 선물 시장에서 경고 도구로 사용할 수 있다. 간단히 말해서, 창고 개설량은 이렇게 계산할 수 있다. 만약 새로운 구매자가 새로운 판매자와 거래한다면, 창고 개설량은 한 단위를 증가시킨다. 이미 여러 개의 위치를 가진 거래자가 이를 여러 개의 위치를 갖고 싶어하는 다른 새 거래자에게 양도하면, 그 위치는 변하지 않을 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 희망명언) 다두촌을 가진 거래자가 원래 공촌을 평평하게 하려는 거래자와 대충하면 1 단위 줄어든다. (존 F. 케네디, 돈명언)

거래량은 특정 기간 동안 선물 또는 옵션 계약의 누적 교환수로, 일반적으로 거래일의 거래 상황을 기록하는 데 사용됩니다. 대부분의 경우 투자자들은 거래량과 보유량이 매우 낮은 시장에서 거래하지 않는다. 다른 말로 하자면, 저거래량과 보유량은 이것이 유동성이 떨어지는 시장이라는 것을 보여준다. 이런 시장에서는 좋은 점과 시효성이 모두 크게 할인되기 때문이다. 마찬가지로, 지나치게 활발한 시장은 거래자가 맥박을 만지지 못하게 할 수 있다.