선물과 주식 거래에서 주의해야 할 사항은 무엇인가요?

선물과 주식의 차이

투자금액은 100%, 10%~20%

거래시간 T+1 4시간 T+0 4 -5시간

위험도, 가격상승, 이익매수, 공매도, 이익매칭

그리고 매칭거래의 특징으로는 거래가 있고, 가격제한이 있습니다

가격 제한 제한, 포지션 청산 및 개시

포지션 청산 및 청산이 쉽지 않고 위험도 쉽지 않습니다.

거래가 통제하기 쉽고 위험이 있습니다. 통제하기 쉽다

통제하기 어렵다

선물에 대한 주의사항

1. 품종 거래 시스템을 완전히 이해하세요

선물시장은 마진제도, 강제청산제도, 포지션한도제도, 일일 무부채결제 제도 등이 증권시장과 다릅니다. 선물시장의 거래제도를 충분히 이해하는 것은 위험의 근원을 이해하는 데 큰 도움이 됩니다. 선물 시장과 이를 통제하는 방법.

2. 엄격한 자금 관리

일반적으로 수익성이 없는 익일 포지션은 자금의 30% 미만으로 통제되어야 합니다. 선물시장을 처음 접하는 사람들에게는 시장의 상승과 하락을 판단하는 것이 두 번째로 중요하며, 자금 운용이 첫 번째 단계입니다. 투자자의 엄격한 사고와 운영을 테스트하며, 무작위 운영과 소량 또는 대량의 단일 수량은 선물 실패의 중요한 원인입니다. 실제로 선물 전문가가 초보자보다 더 정확한 판단을 내리는 것은 아니며 단지 펀드 관리 및 운영 기술에 있어 초보자보다 경험이 더 많을 뿐입니다. 일부 투자자들은 선물을 만들고 풀 포지션으로 거래하기 위해 주식 운용 방법을 사용하기도 합니다. 선물 시장에서 이러한 운용의 결과는 단 한 번의 실수로 인해 모든 돈을 잃을 수 있다는 것입니다. 따라서 선물시장에 투자할 때에도 펀드 운용 원칙을 준수해야 하며, 절대로 모든 돈을 걸지 말아야 합니다.

3. 방향이 틀렸을 때 손실을 막는다

투자자가 주식에 투기를 해서 '주주'가 되는 경우가 많다. 시장은 작으며 아무리 하락해도 돈을 잃지 않습니다. 선물시장에서는 그런 행운이 없지만 일부 투자자들은 자신의 포지션이 가벼워지거나 어느 정도 수익을 냈다고 느끼기 때문에 지시를 엄격하게 따르지 못하거나 단순히 손실을 막을 생각을 하지 않는 것이 선물에서는 금기입니다. .

4. 실수를 두려워하지 말고, 미루는 것을 두려워하라

어떤 투자자들은 손실을 멈추자마자 최고점이나 최저점에 도달할까 늘 두려워한다. , 그들은 한동안 버틴다는 생각을 고수하지만 선물 시장의 변화는 급격히 변할 수 있습니다. 시장이 극단적이라면 손실을 막는 것은 재앙으로 이어질 수 있지만 적어도 손실을 막는 것은 가능합니다. 계속 거래할 수 있는 기회를 주세요. 간단히 말해서, 선물 거래 시에는 반드시 휴식을 취해야 하는데, 이는 또한 손절매 개념의 일부이기도 합니다.

5. 공매도 기회를 포착하세요

선물 거래는 길 수도 있고 짧을 수도 있는 '양방향 길'입니다. 일반 트레이더들은 주식과 부동산 투자에 대한 전통적인 사고방식으로 인해 처음 선물거래를 접하게 되면 먼저 매수하고 매도하는 방식을 선호하지만, 먼저 매도하고 매수하는 방식을 이해하기 어려운 경우가 많습니다. 그렇기 때문에 롱링에 더 관심을 갖고 항상 공매도에 관심을 가지게 되면서 조금 불안한 마음도 들고 돈을 벌 수 있는 기회를 많이 놓쳤습니다.

6. 돈을 잃을 것에 대한 두려움을 조심하세요

이것은 시장에 새로 진입하는 사람들이 흔히 저지르는 실수입니다. 또 이익을 뱉어내서 급하게 이익을 내고 시장을 떠났지만 결국 오랫동안 돈을 벌지 못했습니다. 돈을 잃으면 항상 환상을 품고 살아남을 수 있다고 생각합니다. 처음 몇 번은 살아남았을 수도 있지만, 한 번도 살아남지 못하면 선물 시장을 떠나야 합니다.

7. 도박꾼으로 전락하지 마세요

큰 배팅, 작은 배팅 사고방식으로 선물 시장에 투자하면 실명에 빠지기 쉽습니다. 자본 공급과 수요, 시장 심리, 시장의 상승과 하락 요인 등 거시적 변화, 차트 신호, 대규모 투자자의 전술 등 기본 요인은 시장 분석은 무작위 추측에 의존하고, 투자 방향은 영감에 의존합니다. 눈먼 말을 탄 소위 맹인이다.

8. 투자 전략과 투자 전술의 결합

투자 전략의 의미는 실제로 상당히 광범위하며, 다양한 수준이나 각도에서 해석하면 다양한 옵션이 있습니다. 그러나 일반적으로 투자 전략은 전반적이고 장기적이며 근본적인 성격을 갖기 때문에 모든 거래 전술을 무시하는 지배적인 프로그래밍 도구입니다.

투자전략관리의 주요 내용으로는 중장기 추세 분석 및 예측, 투자상품의 시장 경쟁구조 평가, 시장리스크(특히 정책리스크) 추적 및 분석, 리스크 통제 및 리스크 헤징, 거래자금 관리 등이 있습니다. , 투자전략 및 방법의 조정 등 여기서 강조해야 할 것은 투자 전략 관리는 역동적인 과정이며, 전략적 조정은 시장 동향 및 위험의 진화와 관련이 있다는 점입니다. 이는 기본적인 분석 방법과도 밀접한 관련이 있습니다. 거래 전술은 기술적 분석과 더 밀접하게 관련된 투자 전략의 특정 개발입니다. 이는 시장 상황의 "무작위 진화" 동안 거래자가 선택한 개인화된 거래 전략입니다.

9. 계약은 적시에 월을 변경해야 합니다.

전통적으로 선물 거래자는 거래가 가장 활발한 달을 선택합니다. 시간이 지날수록 전달월은 전달월까지 단기월이 됩니다. 따라서 전달월에는 시간이 많지 않기 때문에 활동할 수 있는 공간이 줄어들고 마진이 두 배로 늘어나거나 심지어 전달됩니다. 가득 차 있으므로 일반 거래자는 계약을 인도월로 끌지 않습니다.

10. 비활성 계약 방지

동일 상품에 대한 일부 선물 계약은 더 활발하게 거래되는 반면 다른 계약은 덜 활발하게 거래됩니다. 소위 활성이란 구매자와 판매자가 더 많고 거래량이 크다는 것을 의미합니다. 언제든지 상대방을 갖기 쉽고 원활하게 계약을 판매할 수 있습니다. 계약이 체결되고 거래량이 희박할 수 있습니다. 상대방이 인수하여 구매하려고 하는데 아무도 판매하지 않으면 가격이 정체되거나 급등할 수 있습니다.

주식 거래 시 주의 사항:

1. 여러 곳에서 공격하지 말고, 일일 한도에 가장 먼저 도달하는 주식과 거래량 및 가격이 일정한지 여부에 집중하세요. 거래 시작 후 처음 30분 동안 일일 한도가 있다면 오늘의 거래량이 얼마인지 계산해 보세요. 일반적으로 거래량의 10% 이하가 바뀌는 것이 더 안전합니다. .

2. 매수 전, 하락세를 초반에 멈출 조짐이 있는지, 거래량이 줄어들었는지 확인하세요.

3. 30선에서 주식을 사는 것이 더 안전합니다.

4. 일일 한도에 도달한 주식을 늦게 매수할 수 없는 것이 아니라, 다음날 계속 한도에 도달할 확률이 적고, 이익이 있을 뿐입니다.

5. 시장이 계속되지 않으면 일일 한도가 봉쇄되어도 매도를 해서 비참하게 갇히게 되는 세상을 보자.

6. 그래픽이 좋으면 사세요.

7. 3% 이상 높게 오픈하고 큰 각도로 급상승하는 추세가 있지만, 일단 상승하기 시작하면. , 결코 흔들리지 않을 것입니다.

8. 주식이 강력한 은행가에 의해 지배되는지 여부를 판단하는 이유 중 최근 250일 또는 4개월 동안 일일 한도가 있었는지 여부가 중요한 조건입니다. 그러나 주요 기술 수준과 가격은 낮거나 그 이하 수준이어야 합니다. 손의 변화가 5% 이상에 도달하면 더 신뢰할 수 있습니다. 주력이 감히 시장을 막지 못한다면 그의 자금이 약하고 용기가 크지 않다는 것을 증명할 뿐이다. 이러한 유형의 주식을 쫓는 위험은 상대적으로 높은 경우가 많습니다.

9. 일일 한도가 있는 주식을 처리하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 먼저 목표를 잠그고 매수 시점을 기다립니다. 첫날 많은 주식의 일일 한도 이후에는 단기적인 대세 추세가 나타날 것입니다. 이는 바로 단기 투기자들에게 가장 좋은 공격 결합 지점이며, 낮은 축소 콜백 지점을 기반으로 단기 포지션이 확립됩니다. 기술 지표. 둘째, 일일 한도를 추적하는 방법은 다음과 같은 상황에서 자신있게 추적할 수 있습니다. 첫째, 일일 한도 포지션이 기술적으로나 가격면에서 낮은 지점입니다. 둘째, 일일 한도가 10시 30분 이전에 상승합니다. , 일일 한도 수량 이후에는 주문이 종료되며 거래가 없습니다. 동일 핫섹터에서 최저가, 작은 시장규모, 일일 한도에 가장 먼저 도달하는 종목을 추적해 보세요.

10. 일일 한도만을 위해 일일 한도를 쫓지 마세요. 일일 한도는 단지 큰 강세의 에너지를 측정하는 온도계일 뿐입니다. 그래픽적인 측면에서 뚜렷한 이유 없이 갑자기 한계에 도달한 주식은 건드리지 않는 것이 좋습니다.

11. 수축률이 낮은 콜백 지점에 단기 포지션을 설정합니다. 60분 MACD를 기준으로 시장세세 이후 매수포인트를 찾아보실 수 있습니다.

12. 일일 한도 차익거래 모델을 적용할 때 투자자는 특히 시장의 강점을 고려할 때 민첩하고 결단력 있을 뿐만 아니라 신중하고 대담해야 합니다. 참고: 이 모델은 강한 시장에서 성공할 가능성이 더 높지만, 약한 시장에서는 잘못된 혁신의 가능성이 더 큽니다.

13. 주식 시장의 고전적인 현상과 필수 법칙의 경우, 더 많이 보고, 더 많이 연습하고, 더 많이 암기하는 것이 전문적인 조건 반사 작동 본능을 형성하는 열쇠입니다.