주가 지수 선물 출시가 중국 주식시장에 미치는 영향에 관한 논문을 쓰고 싶습니다. 전문가가 어디서부터 시작할지 조언해 주길 바란다.

주가 지수 선물의 상장에 따라 투자자 구조의 변화, 농행 상장과 공행 복패 등 중요한 사항이 시장에 영향을 미친다.

5 월 계약 -7 월 계약 기간 동안 A 주에 체계적 위험이 발생하고 투기자가 많아 초기 A 주 시장 투기권권권이나 선물시장의 투기자, 자연인도 적지 않다.

8-9 월의 진동기, 건설말단계, 증권감독회는 일부 기관이 주가 선물을 할 수 있도록 허용했다.

10 의 상승 단계에서 시장은 계속해서 시장권권 판들이 집단적으로 반등하도록 강요하는데, 이는 현물시장 블루칩 판의 저평가로 분석할 수 있다.

1 1 의 진동 기간 동안 차익 거래 기회가 풍부하고 ETF 등 펀드의 거래량이 크며, 상하이와 심천 300 지수 구성 지분도 활발하다.

그렇다면 다른 나라의 주가 선물에 대한 연구를 참고하거나 어떤 이론과 모형 분석이 적용되었는지 알 수 있습니다.

주가 지수 선물의 시세 데이터, 보유 창고 변화 (투자자 구조 변화가 점점 풍부해짐), 차익 거래 (기현 차익 거래, 기간 간 차익 거래자 증가), 165438+ 10 월 A 주 시장 CPI 데이터가 4% 를 넘어 인플레이션을 유발한다 출납일에 주가 선물 계약은 일반적으로 마지막 두 시간 동안 창고를 가지고 있어서 순조롭게 인도할 수 있다.

우선, CICC 에서 주가 지수 선물에 대한 시장 데이터를 찾았습니다. 증권 선물위원회 정책;

둘째, 월별로 각 단계의 시세 추세를 분석하고, 일KK 노선도와 결합한다. 참가자, ETF 거래량, 현물 차익 및 기간 간 차익 거래의 구조적 변화를 설명하고, 원인 및 중국 농업은행 상해 300 지수 구성 주식의 변화를 분석합니다.

마지막으로, 국가 정책 변화, 외자 도입 비율, 뜨거운 돈 유입, CPI 4% 이상, 인플레이션 압력, 중점 사건 특집 보도, 상하이와 심천 300 지수와 주가 지수 선물의 급격한 변동 여부.

예비 단계: 투기 발전 단계: 차익 거래 등 거래 방식이 풍부하고 기관투자자들의 참여로 시장은 성숙해지고 안정될 것이다.