고품질 궤도를 찾는 선두 기업

농은 새로운 에너지 혼합, 농은 연구 정선 혼합, 농은공업 4.0 혼합, 농은 해당화 정카이 혼합.

펀드 매니저 조이

2020 년 상반기를 돌이켜 보면 시장은 역사상 보기 드문 큰 변동을 겪었다.

연초에 20 19 펀드의 실적이 우수한 상황에서 기술 위주의 펀드가 계속 인기를 끌면서 반도체, 자율통제, 신에너지 자동차 위주의 기술 성장 기업이 크게 늘었다.

2 월 들어 전염병이 발발하면서 글로벌 경제활동이 큰 영향을 받아 전체 시장의 위험 선호도가 크게 낮아졌다. 소비와 의약이 주도하는 내수는 전자, 신에너지 등 글로벌 공급망의 산업보다 현저히 낫다.

2 분기에 전 세계 각국이 복공하여 경제를 자극하는 정책이 출범하면서 글로벌 시장은 유동성이 느슨한 환경에서 크게 반등했다.

상증지수는 이미 2065438+2008 년 초 자리로 돌아왔고, 창업판 지수도 최근 5 년 동안 높은 수준으로 돌아갔다.

한편, 전염병의 영향으로 세계 경제는 다양한 정도로 둔화될 것이다. 이에 따라 전염병이' 정상화' 에 접어든 상황에서 경제 안정이 미래의 중점으로 자리잡고 소비 촉진, 고용 보장, 보충판이 미래의 투자 방향이 될 것으로 보인다.

한편, 경제의 고퀄리티 발전을 추구하는 제창하에 기업의 정책 지원, R&D 및 기술 혁신에 대한 국가의 투자가 크게 증가하면서 점점 더 많은 국내 우수 기업들이 각 분야에서 유럽과 미국 기업을 따라잡기 시작하면서 새로운 에너지와 5G 기반 에너지 및 기술 혁신에서 두각을 나타낼 것으로 예상된다.

이 시점에서, 5 월 유럽과 미국이 점차 복공함에 따라 각국의 해당 경제 자극 정책이 속속 출범하면서 시장은 정책 시행부터 정책 현금화에 이르는 관찰기간에 진입할 것이다. 시장의 유동성이 느슨하다는 점을 감안하면 정책의 시행 효과를 더 관찰할 필요가 있다.

동시에 전염병의 점진적인 통제와 미국 대선이 다가옴에 따라 전체 외부 환경이 복잡해질 것이며, 이로 인해 시장 정서도 어느 정도 교란될 것이다.

미래에는 외부 환경을 예측할 수 없고 가격을 책정할 수 없는 상황에서도 업계 동향과 회사 발전에 기반을 두고 있습니다.

양질의 트랙에서는 핵심 경쟁력을 갖춘 선두 기업, 특히 전염병 발생 후 전염병 전 분야와 회사로 돌아가거나 능가할 수 있는 분야를 선택하는 것이 우리의 중점 배치 방향이 될 것입니다.

이와 함께 유동성이 전염병과 경제의 점진적인 회복에 따라 긴축될 수 있는지, 경기 부족, 단순히 가치 확장에 의존하는 업종과 회사에 큰 부정적인 영향을 미칠 수 있는지 경계해야 한다.

특정 구성에서는 기술+소비의 방향에 초점을 맞추고 있습니다. 기술주 방면에서는 주로 5G 산업 체인, 새로운 에너지, 고급 제조에 초점을 맞추고 있습니다. 소비류 주식 방면은 주로 의료기기와 소모품, 대중소비품 등이다.

배치: 패키지 쇼빈

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