양적 거래는 언제 나왔습니까?

계량투자 출현 (1960 년대) 1969, 에드워드 소프 (Edward thorp) 는 그가 발명한' 과학적 주식시장체계' (실제로는 주식권증 가격 모델) 를 이용해 첫 번째 양적투자기금을 설립했다. 소프는 양적투자의 원조라고도 불린다.

양적 투자의 부상 (1970-80 년대) 1988, 제임스 시몬스는 고주파 거래와 다중 전략 거래에 종사하는 메달 기금을 설립했다. 기금 설립 20 여 년 동안 수익률은 매년 70% 정도에 달하며, 보수를 제거한 후 40% 이상에 이른다. 시몬스는' 양적 헤지의 왕' 이라고도 불린다.

양적 거래의 번영 (90 년대) 199 1 년, 피터 무러는 알파 시스템 전략을 발명하여 컴퓨터와 금융 데이터 디자인 모델을 이용하여 조합을 구성하기 시작했다.

양적 거래는 어떻게 발생합니까? 양적 거래를 채택한 최초의 사람은 누구입니까? 양적 거래가 왜 이렇게 빨리 퍼질 수 있습니까? 양적 거래의 미래는 어디입니까? 생명의 기본 조건은 유기물과 물이다. 양적 거래를 생성하는 기본 조건은 80 년대 이후 컴퓨터의 보급과 컴퓨팅 능력의 향상이다.

양적 거래를 채택한 최초의 사람은 누구입니까, 그는 벌었습니까, 아니면 손해를 보았습니까? 우리는 알지 못하지만, 양적 거래의 개념은 이미 전파되었다. 다윈의' 종의 기원' 은 오늘날의 고전 저작으로, 주로 물경쟁천선택, 적자생존의 사상을 서술한다. 한 가지 사물의 출현은 종종 환경에 적응한 반면, 오퍼레이터 집단은 경쟁이 치열한 특수한 집단이다. 정량화 전략은 이런 환경에서 여러 가지 장점을 보여줌으로써 빠르게 전파되고 빠르게 확산되고 있다.

거래 시스템을 구축할 때 정량적인 방법을 사용하여 데이터를 기준으로 정확한 통계를 수행하므로 신뢰도가 높습니다. 컴퓨터의 컴퓨팅 기능을 사용하면 거래 모델을 만들 때 상당한 통계 시간을 절약할 수 있습니다. 컴퓨터의 초고속 컴퓨팅 능력도 몇 밀리 초 이내에 의사 결정 결과를 거래소에 위임할 수 있다. 수동 주문 대신 계산으로 거래자의 제자리걸음 시간을 해방시켜 정신적 피로를 피하고 더 큰 자유도를 얻을 수 있다.

이러한 우세와 교역자의 자유에 대한 추구에 근거하여 수량화 추세가 번창할 것이다. 계산이 아무리 심해도 지능도 경험도 없다. 프로그래밍은 이해를 의미합니다. 이해가 철저해야 컴퓨터의 초강력 컴퓨팅 능력이 너를 위해 봉사할 수 있다. 수량화 거래는 거래자 간의 경쟁에서 이미 그것의 장점을 보여 주었다. 미래에 프로그래밍 능력이 없는 거래자는 인지적으로 극한에 이르지 않는 한 이기기가 더 어렵다. (존 F. 케네디, 프로그래머, 프로그래머, 프로그래머, 프로그래머, 프로그래머, 프로그래머)