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선물 시장의 상승과 하락을 통해 주식 시장의 추세를 예측하는 방법
선물시장과 주식시장의 연계는 유래가 깊다. 예를 들어, 국제 시장에서 에너지 선물 상품의 상승과 하락은 주식 시장의 성과에 직접적인 영향을 미칠 것이다. 이는 선물시장의 가격 발견 기능이 관련 상장회사의 미래 실적을 어느 정도 반영할 수 있기 때문이다. 즉, 선물시장의 가격 선두 지표 기능은 주식시장에 시장 기회를 예고할 수 있기 때문이다.
알림: 선물 시장의 가격 추세를 분석하면 상품의 미래 가격 추세를 분석하여 주식 시장의 투자 기회를 더욱 효과적으로 파악할 수 있습니다. 이것은 선물 시장이 주식투자를 하는 기본 원칙이다.
(a) 선물 시장 이해
우선 선물품종의 거래 규칙과 중요한 상품의 국제정가센터에 대한 초보적인 이해가 있어야 한다. 유색금속은 주로 런던 금속거래소 (LME), 면화는 주로 뉴욕 상품거래소 (NYBOT), 고무는 주로 도쿄증권거래소, 콩은 주로 시카고 선물거래소 (CBOT) 에 있다.
중국 유색금속 시장은 주로 상해 선물거래소에 집중되어 있고, 농산물과 화공 제품은 주로 정주와 대련 선물거래소에 집중되어 있다. 주식 시장 분석 소프트웨어를 열고 "선물" 버튼을 클릭하면 그림 3. 18 과 같이 상하이 선물 거래소의 각 상장 선물 품종에 대한 견적 정보를 볼 수 있습니다.
그림 3. 18 상하이 선물거래소 상장 선물견적 정보
소프트웨어 * * 의' 대련 선물' 탭을 클릭하면 대련 선물거래소의 각종 상장 선물에 대한 견적 정보를 볼 수 있다. 마찬가지로' 정저우 선물' 탭을 클릭하면 정저우 선물거래소의 각종 상장 선물에 대한 견적 정보를 볼 수 있다. 우리나라는 이미 세계 최대 철강 면화 등 자원 수입국이 되었지만 선물가격의 정가센터는 여전히 국제시장에 있으며 선물가격은 종종' 국제선물시장 → 국내선물시장 → 관련 상장회사' 의 전도 메커니즘을 형성한다. 따라서 국제 선물 시장의 동향은 참고가치가 있다.
(2)a 주식의 선물 컨셉 주식
주식시장에서' 선물' 이라는 개념을 가진 주식은 이미 한 집단을 형성하고 있으며, 그 중 일부는 남녕당업 (0009 1 1), 귀당주식 (000833) 과 같은 선두 품종이 되었다. 구리류 중 강서동업 (600362), 윈난동업 (000878); 황금류의 산둥 금 (600547), 김종금 (600489); 알루미늄류의 중국 알루미늄 (60 1600), 남산 알루미늄 (600219); 면화류의 새 경기 주식 (600540) 등.
관련 상품의 선물가격이 크게 변동될 때, 용두주에 해당하는 주가는 종종 가장 빠르게 반응하여 가장 큰 영향을 받는다. 따라서 선물시장에 강한 매입 또는 판매 신호가 나타나면 투자자들은 주식시장과 관련된 선두 품종에 집중해야 한다.
(c) 선물 투기의 짧은 선을 이용하다.
단기 고수는 선물시장 내외, 선물시장과 주식시장 사이의 시간차를 이용하여 차익을 할 수 있다. 국내 상품 선물은 오전 9 시에 개장하여 주식시장보다 30 분 빠르다.
만약 어느 날 구리 선물이 크게 열려 있고, 성과가 좋고, 심지어 오르면, 적극적으로 구리 주식을 매입하는 것을 고려해 볼 수 있다. 한편, 구리 선물이 크게 떨어지면 관련 주식을 보유한 투자자는 선매를 고려해야 한다. 마찬가지로 투자자들은 국제선물시장을 참고해 시간차를 이용해 단기 투기를 할 수 있다.
예를 들어, 2006 년 4 월 6 일 밤, 구리 가격권을 가진 런던 금속거래소에서 구리 아연 가격이 최고치를 기록한 뒤 뉴욕 금속거래소 구리 선물도 최고치를 기록하며 내지동주가 다음날 바람을 맞을 기회가 있다는 것을 투자자들에게 알렸다.
주의: 선물을 이용하여 단기 투기를 할 때는 반드시 위험 통제에 주의해야 한다. 특히 상승폭이 크고 시간이 긴 주가에 대해서는 더욱 그렇다.
(d) 새로운 선물 품종을 이용하여 단기 시장에 내놓다.
일반적으로 한 상품이 선물시장에 상장되기 전에 해당 상품과 관련된 주식은 모두 좋은 상승시세를 가질 것이다. 예를 들어, 2007 년 3 월 26 일 월요일, 아연은 상하이 선물거래소에 상장되었다. 지난 거래일 (즉 3 월 23 일 금요일) 아연 관련 주식이 급등하면서 아연업 주식 (00075 1), 홍다 주식 (60033 1) 이 강세로 상승에 봉착했다. 나평아연전 (002 1 14), 중금영남 (000060), 중색주식 (000758) 등 관련 품종 상승폭도 5% 를 넘어섰다. 아연 주식의 강세는 3 월 26 일 국내 아연 선물 상장과 직접적인 관계가 있다.
1. 선물지수를 이용하여 그날의 시장 동향을' 예측' 하다.
주식 시장이 개장하기 전에, 많은 사람들이 이날 소식에 근거하여 그날의 추세를 예측할 것이다. 주가 지수 선물이 출시되면 주가 지수 선물도 사용할 수 있다
추세는 주식 시장의 추세를 "예측" 하여 더욱 정확할 수 있다.
주가 선물은 주식시장보다 일찍 15 분 일찍 개장하고, 늦게 15 분 마감. 주가 지수 선물을 이용하여 15 분 앞당겨 퇴장할 수 있습니다.
상황은 이날 주식 시세에 대한 일종의' 예견' 이다. 주가 선물은 주식시장보다 일찍 개장하여 어느 정도 소화하기 전에 발표할 수 있다.
뉴스。
분석가들은 주식시장의 개장과 파장이 주가 선물과 거의 동일하기 때문에 주가 선물의 시세는 종종' 예측' 과 같다고 보고 있다
"그날 주식 시장의 추세.
사실 우리가 소식에 근거하여 주식시장을 예측할 때, 왕왕 그다지 정확하지 않다. 그 이유는 간단합니다. 네가 본 것은 확실히 수익성이 있다.
이자, 하지만 동시에' 헤지' 해야 할 나쁜 소식도 많다. 이런 상황에서, 소식의 양면에서 누가 이기고 누가 지는지 파악하기가 종종 어렵고, 주식은
선물을 가리키면, 그것의 초기 동향은 너에게' 헤지' 의 결과를 알려줄 것이다. 누가 대승자인가.
선물 지수를 사용하여 현물 추세를 "예측" 하십시오.
선물 시장의 매력은 가격을 진정으로 이해하는 데 있다. 주가 선물의 매력은 현물시장의 가격을 진정으로 이해하는 데 있습니까?
물론 주가 선물은 어느 정도 예견성과 조기 반응이 있지만 이런 조기 반응은 이해할 수 없다
역할을 식별합니다. 접시의 실시간 일기예보처럼 옳거나 틀릴 수도 있지만, 미래의 실제 날씨는 가짜 신문의 영향을 받지 않는다.
변하다.
3. 기일을 보면 창고 보유량-주력의 행방을 알 수 있다.
"주가 선물의 보유량, 거래량, 기차 (= 현물가격-선물가격) 등의 지표에 따라 투자자에게 주식작업을 제공할 수 있다
몇 가지 새로운 생각. 분석가는 말했다.
주가 선물은 거래량뿐만 아니라 보유량도 발표한다. 주가 지수 선물은 대신고 제도를 채택하고 있기 때문에 투자자는 할 수 있을 뿐만 아니라
얼마나 많은 자리를 차지했는지, 어느 자리를 차지했는지 볼 수 있다.
대륙 선물의 고위 분석가인 유씨는 예를 들어 작은 창고위 대표가 참여하는 사람이 적고, 큰 창고위 대표가 참여하는 사람이 많다고 말했다.
장내 분화, 많은 사람들이 강세를 보이고, 많은 사람들이 하락하고 있다. 만약 모든 사람이 강세를 보이고, 소수의 사람들이 하락하면, 창고는 매우 작을 것이다.
창고가 클수록 후시장 시세가 변할 확률이 커진다! !
주가 지수 선물의 조작에서, 우리는 그' 큰사람' 이 강세인지 아니면 하락하는지 볼 수 있다. 대가족 중 다방면 직위의 합은 비어 있다.
각 측이 보유한 입장의 합계는 종종 일치하지 않는다. 다방면이 공방보다 훨씬 크다면 주력 다발의 힘이 주력 공보다 크다는 것을 설명한다.
"주식을 만든 사람들은 시장의 상승과 하락이 종종 세 가지 요인과 관련이 있다는 것을 알고 있다. 하나는 거시정책, 두 번째는 유동성, 세 번째는 큰집의 행동이다. 창고 보유량은 우리가 자금에 관한 데이터를 제공하는 데 도움이 될 수 있다. " 분석가가 말했다.
4. 가격차 변화를 보세요. 바닥을 베껴 쓸지, 도망칠지 예측할 수 있습니다.
가격차는 현물시장과 선물시장 사이, 가까운 선물계약 사이의 가격차이를 가리킨다. 적절하게 사용하면 이 차액도 달성할 수 있다.
시세의 시세를 판단하는 법보이다.
원월 계약과 근월 계약 간의 격차가 비교적 크다면 시장에서 얼마나 많은 빈자리가 차이가 나는지 알 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 원월, 원월, 원월, 원월, 원월) 그는 원유를 예로 들었다. 원유 선물 가격이 30 달러를 넘을 때 가장 먼 월간 계약과 최신 월간 계약 간의 차액은 최소 7 달러이다. 147 달러 정도일 때는 14 달러 정도 됩니다.
이런 정보는 우리의 원래 현물시장에서는 볼 수 없다. 주가 선물에는 이런 참고기능이 있으니 정말' 필요 없다' 는 것이다.
필요 없습니다. "위의 두 가지 경우는 대부분의 상황을 가리키는 것이지 절대적이지 않다는 점에 유의해야 한다. 투자자는 구체적인 상황을 구체적으로 분석해야 한다.