자신의 프로그램 거래 시스템을 구축하는 방법

하훈 요원과의 성공적인 거래의 비결 중 하나는 당신에게 적합한 거래 시스템을 찾는 것입니다. 이 거래 시스템은 기계적이지 않고, 자신의 개성에 적합하고, 완벽한 거래 사고, 상세한 시장 분석 및 전반적인 운영 방안이 있다. 벤처시장의 승자는 모두 자신의 거래 시스템을 가지고 있기 때문에 자신의 거래 시스템을 찾고 보완하는 것은 직업거래자가 투자 경력에서 거의 매일 해야 할 일이다. 거래 시스템이란 무엇입니까? 거래 시스템은 완전한 거래 규칙 시스템입니다. 잘 설계된 거래 시스템은 투자 결정의 모든 관련 부분을 명확하게 정의해야 합니다. 이 규정은 반드시 객관적이고 독특해야 하며, 다른 해석이 허용되지 않는다. 잘 설계된 거래 시스템은 사용자의 심리적 특성, 투자 대상의 통계적 특성 및 투자 자금의 위험 특성에 부합해야 합니다. 거래 시스템은 무결성과 객관성이 특징이다. 거래 시스템 결과의 반복성을 보장합니다. 이론적으로 모든 사용자에 대해 사용 조건이 정확히 동일하면 작업 결과도 동일합니다. 시스템의 반복성은 방법의 과학성이고, 시스템의 거래 방법은 과학적인 투자 거래 방법에 속한다. 추천 독서주기 현물 상품이 천천히 하락하고 있다. 고무 시장은 여전히 바닥을 건드리는 과정에 있다. 20 12 유색 금속이 무색하여 당가가 6500 으로 떨어지거나, 강철 가격 시세가 20 12 로 상승하거나, 수요 침체가 PVC 의 약세 구도를 늦추어 자신감이 약간 회복된다. 메탄올은 정비기에 들어갈 것이다. 대부분의 투자자들은 종종 시장에 대한 분석과 판단에 집중한다. 성공적인 투자에는 올바른 시장 분석뿐만 아니라 올바른 위험 관리 및 심리적 통제도 필요합니다. 그중 심리통제가 가장 중요하고, 그다음은 위험관리와 분석기술, 이른바 3M 시스템 (정신, 돈, 시장) 이다. 비유로 설명하면 시장에 대한 판단은 투자 행위의 중요성의 1% 에 불과하며 대부분의 투자자들이 간과하는 것이 투자 행동의 결정적인 요인이다. 시장 분석은 관리의 전제이다. 정확한 시장 분석에서 출발해야 적극적이고 기대되는 거래체계를 세울 수 있고, 위험관리도 적극적이고 기대되는 거래체계 하에서만 가장 큰 역할을 할 수 있고, 심리통제는 둘 사이의 다리와 유대이다. 심리적 자질이 좋지 않으면 올바른 시장 분석 방법에서 벗어나 객관적인 분석을 주관적인 소망으로 대체하는 경우가 많으며, 종종 위험 관리의 기본 원칙에서 벗어나는 경우가 많다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 믿음명언) 투자자가 효과적인 시장에서 지속적으로 안정적인 수익을 얻으려면 1 의 두 가지 주요 문제를 성공적으로 해결해야 합니다.1,어떻게 고도의 무작위 가격 변동에서 무작위가 아닌 부분을 찾을 수 있습니까? 2. 자신의 심리적 약점을 어떻게 효과적으로 통제할 것인가, 자신의 이성적인 결정에 영향을 주지 않도록 한다. 많은 투자자들의 실천은 거래 시스템이 이 두 방면에서 모두 투자자의 유능한 조수라는 것을 증명했다. 대부분의 투자자들은 시장에 진출할 때 시장에 대한 체계적인 견해가 없다. 많은 투자자들은 시장에 대한 이해를 바탕으로 거래 아이디어의 실현 가능성을 일방적으로 인정하거나 부인한다. 사실, 그들은 객관적으로 거래 방법을 평가하려면 통계적 확률의 의미에서 그 유효성을 확인해야 한다는 것을 알지 못한다. 가격 변동의 그 부분은 무작위적이든 무작위가 아니든 통계적으로 눈에 띄지도 않고 효과적이지도 않고 투자자에게 국부적으로 승리할 수 있는 기회만 줄 뿐 장기적으로 승리를 안정시킬 가능성은 없다. 거래 시스템의 설계 및 평가는 투자자들이 방법의 실명과 일방성을 효과적으로 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다. 거래 시스템은 또한 투자자들이 위험을 효과적으로 통제할 수 있도록 도와줍니다. 거래 시스템을 사용하지 않는 투자자들은 위험을 정확하게 통제하기가 어렵다는 것이 실증되었다. 거래 시스템의 지도가 없으면 투자자는 각 입장 거래의 위험을 정량적으로 평가하거나 개별 거래의 위험이 전체 위험에서 얼마나 중요한지 평가하기가 어렵습니다. 거래 시스템을 사용하면 투자자에게 예상 이익률, 예상 손실 금액, 예상 최대 손실, 예상 연속 이익 수, 예상 연속 손실 수 등을 명확하게 알릴 수 있습니다. 이들은 투자 위험 관리의 중요한 매개 변수입니다. 투자자들이 심리적 약점을 효과적으로 극복하도록 돕는 것이 거래 시스템의 가장 큰 기능일 수 있다. 그 거래 시스템은 거래 의사결정 과정을 더욱 절차화, 공개화, 이성적으로 만든다. 투자자는 감정 위주의 모호한 선택 과정에서 수량화, 수치화 선택 과정, 즉 단순히 신호 시스템의 반영을 판단하고 신호가 나타내는 의사결정을 수행할 수 있다. 거래 시스템의 몇 가지 핵심 내포는 1 그리고 마음의 핵심이다. 거래 시스템이 유통주를 제시하지 않은 시기에 어떻게 마음가짐을 바로잡고 행심을 하나로 만드는 것이 거래 시스템이 시스템 거래를 발휘하는 가장 중요한 조건이다. 좋은 거래 시스템이 인내심이 없고, 공란을 용납할 수 없거나, 계속 폭등하면서도 위험을 통제할 줄 모르는 사람들을 합리적인 강제 개입으로 볼 수 없다면, 거래 시스템의 통제를 벗어나서 실패는 거래 시스템 절차의 실패로 탓할 수 없고, 마음의 실패는 거래의 실패로 이어진다. 그래서 저는 마음가짐이 가장 중요하다고 생각합니다. 마음가짐이 거래 시스템의 성패를 결정합니다. 2. 득실의 핵심. 자금의 출발점에 따라 득실이 다르다. 예를 들어 매년 두 배로 늘어나는 654.38+0 만, 3 만, 거래 순서는 같지만, 654.38+0 만 명을 파악한 개인이 연간 수익 목표를 50% 로 낮추고 수익이 3 만여보다 훨씬 많으면 그의 심리와 기술적 요구가 크게 낮아진다. 따라서 거래 시스템 속성이 다릅니다. 65,438+0 만 명이 중앙선 거래 시스템을 중시할 가능성이 높으며, 3 만 명은 단기 거래를 중시할 가능성이 높다. 3. 기술의 핵심. 시장에는 세 가지 돈벌이 모델이 있다: 초락반등, 고투저흡, 강추고. 1, 초락 반등, 초락, 어느 정도 반전될까요? 놀고 놀면 어느 정도 떨어질 수 있나요? 2, 높은 던지기 낮은 흡입, 높은, 어느 정도까지 높은 것으로 간주 될 수 있습니까? 낮음, 어느 정도까지 낮습니까? 빨고, 한 번 빨고, 여러 번 빨고 있습니까? 3, 강한 추격, 강한, 언제 쫓을 수 있고, 언제 쫓을 수 없습니까? 추격, 얼마나 높이 쫓아갈 수 있을까? 초락과 반등이 다른 사람은 분석 근거가 다르기 때문에, 이 초락을 정의하는 것은 역사 통계로 실현할 수 있다. 예를 들어 고점이 60% 이상 떨어지고 모양, 부피 분포 등의 기술이 적당하다면 이런 초월은 필연적인 반응의 정의다. 역사 통계는 성공률이 매우 높아야 한다. 만약 여전히 매우 낮다면, 이것은 초과가 아니다. 고투저흡 커플은 형식상 어느 통로의 산물이어야 한다고 생각한다. 통로 상궤에 도달하고, 던지고, 통로 하궤에 도달하고, 저흡 (부림선은 당신의 시스템에서 작동하지만, 전체 추세의 상태를 분석해야 한다. 정리된 추세라면 실행 가능한 기술 분석 지표이지만, 눈에 띄게 상승 또는 하강 추세라면 추세 라인과 채널 라인을 사용하는 것이 현명하다. 물론. 통로의 하궤는 항상 KK 선 아래에 있고, 위에는 작은 확률이 있으며, 필사 시스템의 신호여야 한다. 통로의 상궤는 항상 KK 선 위에 있고, 아래에는 작은 확률이 있으며, 탈출 시스템의 신호여야 한다. 부림선과 동조할 수 있다는 것은 정말 대단하다. 지수가 중급 시세를 형성할 때 추고하는 것이 비교적 안전하다. 하강 통로에서도 추격할 수 있지만 역사 통계를 봐야 한다. 사실, 강한 추고는 이성적이지 않은 조작 방법이다. 추주 시기에는 손에 자금이 있는 것이 틀림없다. 시장이 오르고 있다. 이 부분의 자금은 비어 있다. 그럼, 위의 두 가지 거래 시스템이 있다면 빈자리가 없을 것이다. 단지 속도가 다를 뿐이다. 4. 통제핵심은 거래시스템의 신호기간이다. 반드시 불확실성이 있기 때문에 자금 관리가 필요하고 불확실성 (심지어 위험) 을 최소화해야 한다. 이는 기술거래시스템의 내용이 아니다. 성공률이 70% 인 기술 거래 시스템이 자금 관리를 더하면 80% 로 올라갈 수 있다면 이 기술 거래 시스템의 성공률은 70% 가 아니라 80% 입니다. 거래 시스템 신호 기간 동안 핵심을 추적하고 거래에 개입하십시오. 후시장 추세 추적 시스템이 존재할 수 있는지, 존재할 경우 즉시 승리를 멈춘다. 따라서 좋은 거래 시스템도 좋은 추세 추적 시스템을 갖추어 추세의 종점을 정해야 이윤이 달릴 수 있다. 6. 빈 창고의 핵심 거래 시스템이 신호가 없을 때 빈 창고에 도달하는 데 필요한 심리적 소질도 거래 시스템의 성패에 큰 문제다. 이것은 기술 거래 시스템이 전부가 아니라 거래 시스템의 일부일 뿐이라는 것을 분명히 알 수 있다. 기술 거래 시스템이 신호기를 나타낼 때 시스템이 의사결정을 하는 것이 아니라 실제로 사람이 종합적인 행동 결정을 내리고 있는 것이다. 좋은 거래 시스템에는 심리, 기술, 요구, 인내, 통제 등이 있다. 따라서 거래 시스템은 종합 분석 시스템입니다. 올바른 객체를 선택하고 올바른 시간에 올바른 행동을 하는 의사 결정 시스템을 해결합니다. 자신의 거래 시스템. 1, 거래 흐름도 및 참고 사항. 2. 자금 관리 및 대책. 지수 상부 및 하부 분석. 4, 거래 시스템 복리 통계. (빈 창고 사고 방식을 통제하다) 5. 거래 시스템의 신호 분배. (대기 심리 제어) 거래 시스템의 전반적인 프로세스를 구축하는 첫 번째 단계: "거래 시스템의 기초"; 거래 시스템 구축의 토대는 "시장 게임의 보편적인 불확실성 환경에서 가격 운동의 확실성 요소를 찾아 분리하는 것" 즉, "과학적 거래 이념과 올바른 거래 방법론" 을 세우는 것이다. 거래 시스템 구축의 전반적인 프로세스 2 단계: "거래 시스템 구축" A) 교역제도의 목적을 분명히 해야 한다:' 인간성의 약점을 극복하고, 지식과 실천의 단결에 유리하다'; B) 거래 시스템의 특성 파악: "무결성 및 명확성"; C) 거래 시스템은 시간과 증권 시장의 외부 환경에 따라 변경되며 "매개 변수를 수정하고 조정할 수 있어야 합니다." D) 거래 시스템의 일부 기본 하위 시스템: "시장 판단, 판 추세, 위험 관리, 인간 통제" 거래 시스템 구축의 전체 프로세스 3 단계: "거래 시스템 검사" a) 거래 시스템 검사에는 "통계 테스트, 외삽 테스트 및 실제 테스트" 가 포함됩니다. B) 거래 비용을 고려해야 합니다. C) 개방 자금으로 인한 에코 효과를 고려해야한다. D) 작은 확률 이벤트 (통계적으로 두꺼운 꼬리) 가 거래 시스템에 미치는 영향을 고려해야 합니다. 4 단계: 거래 시스템 구축의 전반적인 프로세스: "거래 시스템 실행"; A) 일상적인 운영은 주관적이고 객관적이어야 하며, "거래는 발붙일 수 있어야 하고, 욕망은 없애야 한다." B) 시뮬레이션 작업이 필수적입니다. 거래를 하지 않더라도, 여전히 "시세를 자세히 살펴보고, 자세히 재거래하고, 얼마나 텅 빈 주요 사고방식을 헤아려 보고, 머리를 많이 쓰고, 연습을 많이 해야 한다" 며, 결국' 지행일체' 의 시스템 거래, 즉 하나의 거래 시스템에 따라 거래해야 한다. 시스템 거래원의 시간과 정력은 주로 거래 시스템 개발에 집중되어 있다. 시장에서 트렌드 전략을 채택한 시스템 거래자에게 거래 시스템을 성공적으로 개발하는 요소와 그 중요도는 다음과 같이 설계할 수 있습니다. 범위는10% 입니다. 좀 사세요, 5%; 판매 포인트,10%; 정지 손실, 20%; 기금 관리, 40%; 시스템에 대한 이해, 통찰력, 적응, 혁신, 15%. 자금 관리가 가장 중요한 요소라는 것을 알 수 있다. 시스템 거래에서 자금 관리는 주로 지수 공식, 거래 공식 또는 거래 시스템의 세 가지 측면에 반영됩니다. 물론 생명은 거래 전략에서 비롯됩니다. 거래 전략은 시장의 기본 원리와 그 운영의 무작위성 특성과 규칙성에 대한 심층적 인 연구를 바탕으로 형성된 운영 원칙과 전반적인 아이디어입니다. 우리는 많은 큰 자금 관리자와 거래자들이 어떤 공식도 작성하지 않는 것을 자주 본다. 그들이 성공한 것은 거래 전략에 대한 체계적인 파악이 있었기 때문이다. 물론, 만약 그들이 좋은 소프트웨어를 가지고 있다면, 그들은 그들의 전략을 공식에 넣어 많은 시간과 정력을 절약할 것이다. 하지만 매사에 장단점이 있고, 너무 기계적이면 통찰력, 창의력, 적응력을 손상시킬 수 있다. 하나의 거래 시스템의 형성은 시장 보편성의 특징과 모든 사람의 개성적 특징을 모두 가지고 있다. 일일 거래 (초-시간), 단기 거래 (시간과 일), 중앙선 거래 (주와 월), 장기 거래 (월과 년) 거래 방식 (개인 조작 특성 포함) 에 따라 다른 사람도 달라야 합니다. 서로 다른 시장 (주식, 선물, 옵션, 차액) 거래 전략도 1 차로 나누어야 전체 거래 시스템이 명확해집니다. 거래 전 분석 전략에 관계없이 거래부터 거래 시스템은 결국 세 가지 점 (한 개와 두 가지 판매점-이익 목표점과 위험 통제점) 을 확고히 잡고 불확실한 시장에서 확률로 승리 (짧아지고 강해짐) 하여 총 이윤을 얻어야 한다. 단독 원고 진술: Hexun.com 의 모든 작품 (텍스트, 사진, 차트) 은 Hexun.com 의 허가 없이는 어떠한 미디어나 개인도 전부 또는 일부를 전재할 수 없습니다 .....