금 선물을 구매하는 방법은 무엇인가요? 입문 지식은 어디서 배울 수 있나요?

운영 원리 추세선 123/2B

⒈압실 패턴: 좁은 범위의 압승에 있습니다.

① 좁은 범위 내에서 정렬할 경우, 범위의 최고점과 최저점을 기준으로 수평 직선을 그립니다. 위쪽 선은 해당 범위의 저항 수준, 아래쪽 선은 지지 수준입니다. 범위의.

② 거래량이 많아 저항선을 돌파할 때 매수하고, 지지선 아래로 떨어졌을 때 매도한 후 다시 박스권으로 돌아오면 거짓 돌파이므로 손실을 막아야 합니다. 그리고 즉시 포지션을 청산하세요.

⒉상승 추세선 및 상승 추세선:

①상승 추세: 일련의 상승 밴드로 구성됩니다. 각 상승 밴드는 계속해서 새로운 고점을 기록하며, 하락 추세 저점이 아래로 무너지지 않습니다. 이전 하락 추세가 낮습니다.

②상승 추세선: 해당 기간 내 최저점에서 시작해 오른쪽 상단으로 직선을 그려 최고점 전 특정 저점을 연결합니다. 두 개의 낮은 지점 사이의 가격 수준을 넘지 않고 가장 높은 지점을 지나서 선을 확장합니다.

⒊하향 추세선 및 하락 추세선:

①하향 추세: 일련의 하향 밴드로 구성되며 각 하향 밴드는 계속해서 새로운 저점을 기록하며 리바운드 스윙 고점이 더 높게 교차하지 않습니다. 이전 리바운드 스윙 하이보다

②하향 추세선: 해당 기간 내 최고점에서 시작하여 오른쪽 하단까지 직선을 그려 최저점 이전의 특정 고점을 연결합니다. 두 개의 고점 사이의 가격 수준을 넘지 않고 최저점을 지나서 선을 확장합니다.

⒋추세 반전 변화의 123가지 법칙:

①추세는 그려진 추세선을 돌파해야 합니다.

②상승 추세가 더 이상 신저점에 도달하지 않거나 하락 추세가 더 이상 신저점에 도달하지 않습니다.

3 상승 추세에서 이전 단기 콜백 고점을 거쳐 하락세를 보이고, 하락 추세에서 이전 단기 반등 고점을 거쳐 상승세를 보이면 추세가 반전된 것입니다.

⒌123 추세 반전 규칙에 따라 포지션 구축:

①추세선을 그립니다.

② 상승 추세에서는 고점을 교차하는 수평 직선을 그린 후, 이전 조정파의 저점을 교차하는 또 다른 수평 직선을 그립니다. 하락 추세에서는 가장 낮은 지점을 통과하는 수평선을 그리고 이전 바운스의 고점을 통과하는 또 다른 수평선을 그립니다.

③규칙 123의 세 가지 조건 중 두 가지가 나타나면 추세가 반전될 가능성이 높습니다. 세 가지 조건이 모두 충족되면 추세가 반전된 것입니다. 포지션을 오픈하기에 가장 좋은 시기는 세 번째 조건이 충족되기 전에 시장에 진입하고 123 규칙의 최고점 또는 최저점에 손절매 주문을 설정하는 것입니다.

⒍2B 추세 반전 규칙:

상승 추세에서 새로운 고점에 도달한 후에도 계속 상승하지 못하고 나중에 이전 고점 아래로 떨어지면 추세가 그럴 가능성이 높습니다. 리버설 다운. 하락 추세에서는 신저점 도달 이후 계속 하락세를 이어가지 못하고, 이전 저점보다 높게 상승할 경우 추세가 반전되어 상승할 가능성이 높습니다.

계약 운영

선물 거래의 전체 과정은 개설, 보유, 마감 또는 실물 인도로 요약할 수 있습니다.

포지션을 개설한다는 것은 거래자가 특정 수의 선물 계약을 새로 구매하거나 판매한다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 이 거래가 처음 구매 또는 판매될 때 10개의 대두 선물 계약을 판매할 수 있습니다. 오픈 트레이드라고 합니다. 선물 시장에서 선물 계약을 매수하거나 매도하는 것은 선도 인도 계약을 체결하는 것과 같습니다. 개시 후 종료되지 않은 계약을 오픈 계약 또는 오픈 포지션이라고 하며 포지션이라고도 합니다. 포지션을 개설할 때 선물 계약을 매수한 후 보유하는 포지션을 롱 포지션, 선물 계약을 매도한 후 보유하는 포지션을 숏 포지션이라고 합니다.

거래자가 이 선물 계약을 마지막 거래일까지 유지하는 경우 실물 인도를 통해 선물 거래를 완료해야 합니다. 그러나 실제 인도를 수행하는 사람은 소수에 불과합니다.

시장 참가자 중 약 99%는 마지막 거래일이 끝나기 전에 구매한 선물 계약을 매도하거나 매도한 선물 계약을 다시 구매할 기회, 즉 동일한 수의 선물 거래를 통해 원래 선물을 헤지할 기회를 선택합니다. 반대 방향으로 선물 거래를 결제하고 만료 시 물리적 인도 의무를 완화하는 계약을 체결합니다. 예를 들어, 2000년 5월 대두 계약 10랏을 매도했다면 2000년 5월 만료 전에 동일한 계약 10랏을 매수하여 헤지하고 포지션을 청산해야 합니다. 이는 재무회계와 마찬가지로 같은 금액이 한 번 들어오고 나가면 균형이 유지됩니다. 매도된 계약을 다시 구매하거나 구매한 계약을 매도하는 행위를 포지션 마감이라고 합니다. 포지션을 개설한 후 거래자는 선물 계약을 마감하는 두 가지 방법을 선택할 수 있습니다. 즉, 포지션을 마감할 기회를 선택하거나 마지막 거래일까지 유지하고 실물 인도를 하는 것입니다.

선물 거래자는 선물 계약을 사고 파는 과정에서 이익이나 손실을 입을 수 있습니다. 그렇다면 트레이더 자신의 관점에서 볼 때 어떤 거래가 수익성이 있을까요? 어떤 종류의 거래가 돈을 잃고 있습니까? 예를 들어, 귀하가 대두 1계약을 매수 또는 매도하기로 선택했다고 가정해 보겠습니다. 귀하는 내년 5월 인도용 대두 1계약을 2188위안/톤의 가격에 판매합니다. 이때 귀하가 처한 거래 포지션을 "매도" 포지션이라고 합니다. 이제 귀하는 "공매도자"이거나 대두 1계약을 매도했다고 말할 수 있습니다.

키가 작아지면 두 가지 선택이 있습니다. 하나는 계약 만료일까지 매도 포지션을 유지하는 것입니다. 인도 시 현물 시장에서 대두 10톤을 구매하여 계약 구매자에게 제출합니다. 대두를 2,188위안/톤보다 낮은 가격으로 구매하면 배송 후 이익을 얻을 수 있고, 반대로 2,188위안/톤보다 높은 가격으로 구매하면 손해를 보게 됩니다. 예를 들어 배송용 대두를 구매하기 위해 톤당 2,238위안을 지불하면 500위안(거래 및 배송 수수료 제외)의 손실이 발생합니다.

매도자로서 또 다른 옵션은 대두 선물 가격이 자신에게 유리한 방향으로 움직일 때 포지션을 헤지하는 것입니다. 즉, 매도자(공매도)라면 동일한 계약을 매수하고 매수자가 되어 포지션을 청산할 수 있습니다. 이것이 혼란스러우면 위의 계약이 만료될 때 무엇을 하는지 생각해 보십시오. 즉, 매도 포지션을 커버하기 위해 현물 시장에서 대두를 구입하고 이를 계약 구매자에게 제출하는 것입니다. 본질은 동일합니다. 매도 포지션과 매수 포지션이 모두 상쇄되어 선물 시장에서 나갈 수 있습니다. 톤당 2,188위안으로 숏 포지션을 취하고 톤당 2,058위안으로 롱 포지션을 취하고 원래 판매 계약을 되사면 1,300위안(거래 수수료 제외)을 벌 수 있습니다.