China Merchants Fund Management Co., Ltd.의 자금

펀드 코드 펀드 약어 펀드 매니저 단위 순 가치 누적 순 가치 일일 성장 가치 일일 성장률

217019 China Merchants Shenzhen Securities TMT50ETF Link Wang Ping 0.9080 0.9080 0.0180 2.0225

159909 Shenzhen Securities TMT50ETF Wang Ping 2.9470 0.9060 0.0620 2.1490

217018 China Merchants Anrui Enterprise Xie Zhihua 0.9330 0.9330 0.0120 1.3029

217017 China Merchants Shanghai Securities 소비자 80ETF 링크 왕핑 0.9040 0. 9040 0.0170 1.9166

510150 China Merchants Shanghai Securities Consumer 80 ETF Wang Ping 2.7360 0.9020 0.0530 1.9754

217016 China Merchants Shenzhen Securities 100 Index Wang Ping 0.9940 0.9940 0.020 0 2.0534

217013 중국 상인 중소 기업 선정 Zhang Li et al. 0.95 20 0.9520 0.0160 1.7094

217012 투자 업계의 선두주자 Tu Bingyun 1.0180 1.0180 0.0210 2.1063

217011 Xie Zhihua , 안전한 투자수익 1.0190 1.1390 ​​​​0.0100 0.9911

217009 투자 핵심가치의 긴장감 0.91 94 1.0394 0.0178 1.9743

161706 중국상인 고품질성장(LOF) 장 Shenping 1.1853 3.0956 0.0188 1.6117

217005 China Merchants Pioneer Tu Bingyun 외 0.6345 2.5845 0.0096 1.5362

217001 China Merchants Antai Stock Zhang Ting 외 0. 3840 3.3880 0.0071 1.8838

217002 중국 상인 Antai Balance Zhang Ting et al. 1.0732 2.4882 0.0128 1.2071

217003 중국 상인 Antai 채권 클래스 A Zhang Ting 1.5227 -0.0008 -0.0757

217010 중국 상인 블루칩 Zhou Dexin et al. 1.0870 1.4670 0.0240 2.2578

217203 China Merchants Antai Bond Class B Zhang Ting 1.0776 1.4941 -0.0008 -0.0742

161714 China Merchants & Poor's BRIC Index (QDII-LOF) Liu Dong0.8120 0.8120 -0.0190 -2.2864

217015 China Merchants Global Resources (QDII) Zhang Guotian et al. 1.0490 1.0490 -0.0170 -1.5947

217020 China Merchants Anda Capital Guarantee Zhang Guoqiang 미공지 미공지 미공지 상세자료 주식변동일자: 2011-06-30

정기주(10,000주) 정기청약(10,000주) 정기상환(10,000주) 정기주(10,000주)

2010-09-30 3,705,118.9960 1,367,754.2222 1,053,562.5087 3,390,927.2824

2010-12-31 3,454,019.8304 1,494,675.4840 1, 74 5,774.6496 3,705,118.9960

2011-03-31 3,419,571.3547 1,364,370.2346 1,661,662.2717 3,762,823.2648<피> 2011-06-30 3,503,131.8455 1,638,756.0074 1

,821,544.4903 3,685,920.3283 펀드 세부 자산배분자료 일자: 2011-06-30

자산배분금액(10,000위안) 비중(%)

주식수 1,741,299.42 49.2956

채권 1,676,598.57 47.4639

보증금 0.00 0.0000

화폐성 자산 316,244.20 8.9527

기타 자산 55,855.64 1.5812

합계 3,532,360.58 107 세부자산 배분 데이터 일자: 2011-06-30

보고 기간 말의 펀드 순자산 총액(10,000위안) 해당 기간의 펀드 수입 총액(10,000위안) 펀드 이익 금기(10,000위안)

2010 -09-304,850,786.2383-34,491.5142422,433.6986

2010-12-314,598,351.2683197,513.1430207,118.5167

2011-03- 314,313,08 3.303646,215.3340-138,396.2641

2011-06 -304,153,885.2238-6,302.3785-163,095.2840