320007 정오그로스펀드의 순가치는 얼마인가요?

눈성장하이브리드(320007) 펀드의 과거 순자산은 이타오진에서 다운로드 받아 펀드 페이지에 접속한 후 코드 320007을 입력하면 펀드 설립 이후 순자산을 조회할 수 있다.

알 수 없는 가격 계산: 선물 가격이라고도 불리는 알 수 없는 가격은 당일 유가 증권 시장에서 다양한 금융 자산의 종가를 의미합니다. 즉, 펀드매니저는 종가를 기준으로 펀드를 계산합니다. 당일 가격

단위당 순자산가치. 이 계산방식을 적용할 때 투자자들은 그날 사고 파는 펀드의 가격을 알지 못하고, 다음날 단위 펀드의 가격만 알게 됩니다.

추가 정보:

이러한 자산의 시장 가격은 지속적으로 변하기 때문에 해당 자산의 순자산 가치를 다시 계산해야만 펀드의 투자 가치를 적시에 반영할 수 있습니다. 매일 단위 기금. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장된 주식 및 채권은 계산일의 거래가 없는 경우에는 종가를 기준으로 계산됩니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

바이두 백과사전-펀드 순가치