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월스트리트 트레이더의 일기(재포스팅)

데이 트레이딩에서 성장하는 방법

---작성된 "월스트리트 트레이더의 일기"에서 발췌 작성자: Gao Shan

전통적인 트레이더 교육 프로그램은 트레이더에게 큰 시장을 포착하도록 요청하는 것(예: 며칠 이상 보유)으로 시작됩니다. 이는 트레이더가 장기적인 비전을 수립하는 데 도움이 되지만 교육의 강도가 충분하지 않아 효율성이 낮고 성장률도 낮습니다. 새로운 교육 아이디어는 트레이더가 처음에는 작은 변동을 포착한 다음 점차적으로 큰 시장 추세를 포착하도록 전환하는 것입니다. 이것의 장점은 훈련 강도가 매우 높아서 "단호하게 손실을 방지"하고 "추세에 따라 운영"하는 등의 좋은 습관을 빨리 기르는 데 도움이 된다는 것입니다. 충분한 거래 감각과 경험을 축적한 후에는 트레이더가 더 잘 이해할 수 있습니다. 시장 동향을 파악하여 위험을 더 효과적으로 통제하세요.

그래서 초단기 매매부터 시작하는 것이 가장 좋습니다. 소위 초단기란 하루에 2~3센트만 벌고 떠나고, 2~3센트 잃은 뒤 떠나는 것인데, 매일 수백 건의 거래를 하면서 그보다 더 많은 돈을 벌 수 있는 방법을 찾으려고 노력하는 것이다. 당신은 잃습니다. 각 이익은 주당 2~3센트이므로 각 손실은 주당 3센트 이내에서 엄격하게 통제되어야 합니다. 이를 위해서는 트레이더가 주저하지 않고 단호하게 손실을 막아야 하며, 기회가 왔을 때 신속하게 공격하고 유연하고 결단력 있게 대응해야 합니다. 상황이 좋지 않으면 그냥 들어가고 나가거나 손실이 멈출 때까지 기다리십시오. 손실을 막기 위해 3센트 수준입니다.

거래자가 300건의 거래를 했고 그 중 60건은 주당 평균 2센트의 이익으로 돈을 벌었고 나머지 40건의 거래는 주당 평균 2센트의 손실을 입어 돈을 잃었다고 가정해 보겠습니다. 그의 포지션이 매번 2,000주라면 그의 수익성 있는 거래는 총 $7,200(2000 × 0.02 × 300 × 60 = $7,200)의 수익을 얻게 됩니다. 손실이 발생한 거래의 경우 최대 손실액은 US$4,800(2000×0.02×300×40=US$4,800)입니다. 남은 총 이익은 US$2,400입니다. 거래 비용은 1,000주, 총 300건의 거래에 대해 약 US$2입니다. 은 US$1,200이며, 당일 최종 수익은 $1,200입니다.

초단기 수익 모델에는 세 가지 필수 요소가 있습니다. 첫째, 손실을 단호히 막고, 설정된 범위 내에서 손실을 통제하는 것입니다. 그렇지 않으면 수익이 나는 거래 건수보다 훨씬 많더라도 말이죠. 돈을 잃지 않는 것이 가능합니다. 둘째, 어느 정도 정확성이 있고, 거래의 60-70%가 돈을 벌 수 있으며, 세 번째로 하루 거래 횟수가 충분합니다. 거래 횟수가 충분해야 확률이 보장됩니다. 충분한 시간이 있어야만 저비용 및 고속의 장점을 최대한 활용할 수 있습니다. 가능한 한 빨리 우수한 거래자를 양성할 수 있습니다. -이것이 "매매를 배우는 것이 가장 좋다"고 말하는 이유입니다. 초단기 거래부터 시작하십시오.

안정적인 초단기 트레이더의 경우 하루 300건 이상의 거래가 발생하는데, 그 중 200건 이상은 돈을 벌고 100건 이상은 손실을 입는다. 100건이 넘는 거래 손실에 직면한 그는 매번 단호하게 손실을 막아야 하며 어떠한 위험도 감수해서는 안 됩니다. 정지 손실이 결정되지 않은 경우 결과가 즉시 반영됩니다. 개인 투자자들이 손실을 막기 위해 결단력을 발휘하지 못한다면 단기적으로는 처벌을 받지 않을 수도 있지만, 시장이 반전되어 큰 손실을 입을 때까지 1~2년이 걸릴 수도 있습니다. 초단기 매매는 트레이더로 하여금 하루에 100번 이상 단호하게 손실을 멈추게 하기 때문에 가능한 한 빨리 단호하게 손실을 멈추는 좋은 습관을 들이는 데 도움이 될 수 있습니다.

동시에 매일 100건이 넘는 손실 거래에 직면한 트레이더는 손실을 침착하게 받아들여야 합니다. 그렇지 않으면 이 직업을 맡을 자격이 없습니다. 본질적으로 대부분의 사람들은 손실을 침착하게 받아들이지 못합니다. 사랑하는 사람을 잃거나 사고로 장애를 입는 등 큰 손실과 시험 낙제, 금전적 절도 등 작은 손실은 받아들이기 쉽지 않으며, 우리에게 장기적 또는 단기적 고통을 안겨줄 것입니다. 어떤 사람들은 너무 고통스러워서 스스로 벗어날 수 없어 자살을 선택하기도 합니다.

트레이딩이 어려운 이유 중 하나는 트레이딩에서 손실은 피할 수 없는 부분인데 대부분의 사람들은 손실을 침착하게 받아들이지 못한다는 점입니다.

그들은 손실을 피하기 때문에 단호하게 손실을 막을 수 없으며, 손실이 두려워 과감하게 포지션을 열지 못합니다. 현재 거래. 초단기 트레이딩은 트레이더가 하루에 100번 이상 손실을 입게 하기 때문에 더 빨리 "진정한 전사", 즉 암울한 삶과 피가 뚝뚝 떨어지는 상황에 맞서는 사람이 되는 데 도움이 될 수 있습니다. 장사는 낭만적인 밤도 아니고, 칼끝으로 피를 핥으며 원한을 품고 즐기는 일이기도 하다. 수개월에 걸쳐 수만 건의 거래를 수행한 후 초단기 트레이더는 보다 신속하게 손실을 침착하게 받아들일 수 있으며 손실을 거래 비용으로 간주할 수 있습니다. 비용은 피할 수 없지만 통제할 수 있고 통제해야 합니다.

손실 통제 - 단호하게 손실을 멈추고 손실을 침착하게 받아들이는 것이 성공적인 거래의 초석이지만, 이 초석 위에 돈을 벌기 위해서는 일정한 정확도를 달성해야 합니다. 정확성을 보장하기 위해 초단기 트레이더는 추세에 맞춰 거래해야 합니다. 그에게 반전을 잡는 것은 절대적으로 잘못된 일이고 무의미한 일이다. 하락장 중 최저점에서 매수하려면 트레이더는 최종 최저점을 잡기 전에 여러 번 잘못된 선택을 해야 할 수도 있습니다. 왜냐하면 최저점은 단 하나뿐이고 하락장 동안에는 "닮아 보이는" 최저점이 많이 있기 때문입니다. 쇠퇴.

실제로 최저점에 매수하더라도 초단기 트레이더의 경우 떠나는 데 단 3센트가 소요됩니다. 단지 최저점에 매수했다고 느낀다고 해서 기존 포지션을 포기할 수는 없습니다. 오늘 최저점 거래 전략, 오랫동안 보유하십시오. 보유하더라도 더 이상 벌지 못할 수도 있습니다. 예를 들어 주가가 최저점에서 5센트만 오르면 2센트의 횡보 범위에 들어가고 시장이 마감될 때까지 계속해서 횡보합니다. 시장이 마감될 때까지 버티기보다는 일찍 나가서 2센트 범위에서 왔다 갔다 하면서 수익을 내는 것이 더 좋습니다. 간단히 말해서, 초단기 트레이더의 경우 추세에 맞서 거래하면 정확도가 크게 떨어지며, 반전을 잡더라도 손실보다 이익이 더 큽니다. 그러므로 우리는 추세에 맞춰 운영해야 합니다. 최고점을 찾지 않고 지속적으로 상승 추세에서 더 많은 일을 해야 합니다. 이에 따라 최저점을 찾지 않고 하강 채널에서 계속 단락합니다. 이런 식으로 초단기 트레이더들은 가능한 한 빨리 추세에 맞춰 거래하는 좋은 습관을 기를 수 있습니다.

어느 정도의 정확성을 달성하기 위해서는 초단기 트레이더도 시장 진입의 좋은 기회를 잡을 수 있어야 합니다. 타이밍을 잘 잡지 못하면, 추세에 맞춰 운용해도 계속해서 돈을 잃을 수도 있습니다. 거래는 과학이자 예술입니다. 수학적으로 합리적인 매매 전략 수립, 단호한 손실 방지, 추세에 따른 운영, 대수의 법칙 활용 등은 모두 매매의 과학적인 측면을 반영합니다. 포지션 개시 시점을 파악하는 것은 트레이딩의 예술적인 측면을 더 많이 반영합니다. 그는 트레이더가 통찰력, 예측, 창의성 및 실행력을 최대한 활용하고 자신의 직관을 과감하게 신뢰하도록 요구합니다. 거래의 모든 과학적인 내용이 이제 프로그램으로 전환되어 완벽하게 실행될 수 있기 때문에 거래자의 개인적 가치를 반영하는 것은 이러한 측면입니다. 거래에 예술적 요소가 없다면 거래자는 더 이상 필요하지 않을 것이고 거래는 컴퓨터 프로그램에 의해 자동화될 것입니다.

실제로 미국 주식 시장에는 컴퓨터 자동 거래 프로그램이 많이 있습니다. 우수한 초단기 거래자는 속도와 기술면에서 이러한 자동 거래 프로그램을 능가할 수 있을 뿐만 아니라 돈 벌기 위한 프로그램 . 즉, 대량의 고강도 거래 관행을 통해 초단기 트레이더는 포지션 개시 시점을 파악하는 능력을 빠르게 향상시킬 수 있습니다. 초단기 트레이더는 포지션 퇴출 시점을 파악하는 것이 초단기 트레이더에게는 큰 문제가 되지 않습니다. 왜냐하면 초단기 트레이더는 포지션 퇴장 후 바로 진입할 수 있기 때문입니다. 상당한 손실.

초단기 매매는 트레이더가 가능한 한 빨리 손실을 단호하게 멈추는 습관을 기르는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 손실을 침착하게 받아들이고 추세에 맞춰 운영하며, 타이밍을 빠르게 파악하는 능력을 향상시킵니다. 포지션을 개설하면 엄청난 이점도 있습니다---상인의 심리적 자질을 발휘하십시오. 초단기 매매는 상대가 더 무섭다는 점을 제외하면 권투 시합과 약간 비슷합니다. 당신은 그를 결코 쓰러뜨릴 수 없고 그는 언제든지 당신을 땅에 쓰러뜨릴 수 있습니다. 그러므로 항상 자기보호에 주의를 기울여야 하지만 너무 조심해서는 안 됩니다.

이 끔찍한 상대를 포인트로 최종적으로 물리치려면 강한 투지, 강한 승리 의지, 높은 집중력을 유지하고 기회가 있을 때 용감하고 단호하게 공격해야 합니다. 불이익이 발생하면 신속하게 문제에서 벗어나야 하며, 일련의 큰 타격을 견딜 수 있어야 하고, 좌절할 때마다 더욱 용기를 갖고 침착함을 유지해야 합니다. 가장 중요한 것은 높은 고도의 자기 훈련을 유지하고 강한 의지력을 사용하여 약점, 두려움, 탐욕, 분노 및 충동을 극복하고 옳은 일을 하도록 강요해야 한다는 것입니다. 이 모든 것은 모든 거래 방법에 중요합니다. 그러나 이러한 요구 사항을 충족하는 것은 쉽지 않습니다. 고강도, 엄격한 훈련을 받고 심리적 질이 좋은 사람만이 할 수 있습니다. 이러한 이유로 우리는 대다수의 사람들이 거래에 성공하지 못하지만 동시에 많은 은퇴한 전문 군인과 프로 운동선수가 훌륭한 거래자가 되었음을 알게 됩니다. 초단기 매매라는 특별한 매매 방식은 트레이더가 항상 좋은 정신을 유지해야 하기 때문에 트레이더를 큰 용광로에 집어넣고 고난을 반복하는 것과 같아서 철의 의지와 탁월한 심리적 자질을 빠르게 단련할 수 있습니다. .

간단히 말하면, 초단기 매매 특유의 고강도, 대용량 훈련을 통해 초보자도 단 3~4개월이면 아주 탄탄한 기초를 다질 수 있습니다. 그는 중요한 거래 원칙을 깊이 이해하고 동의할 뿐만 아니라 특정 원칙을 거의 본능적인 습관으로 바꿀 수도 있습니다. 이 수준에 도달하려면 다른 거래 방법을 사용하는 많은 트레이더의 경우 2~3년의 반복적인 노력이 필요할 수 있습니다.

물론 초단기 트레이더들은 이런 이익을 쉽게 얻을 수 없다. 오히려 그가 변신을 완성하는 데 걸리는 시간이 상대적으로 짧았던 것은 바로 '피와 불' 세례를 통해 극심한 노동 고통을 겪었기 때문이다. 그러므로 이런 의미에서 트레이딩에 성공하고 싶은 사람은 누구나 3~4개월간 초단기 트레이딩 교육을 받아야 한다.

초단기 트레이딩 교육을 바탕으로 트레이더는 일중 모멘텀 트레이딩을 시도할 수 있습니다. 초단기 거래에 비해 이 유형의 거래 방법은 각 거래의 횟수가 적고 수익 목표가 더 크며 동시에 포지션 진입 및 청산 시점에 대한 요구 사항도 더 높습니다.

좋은 장중 모멘텀 트레이더는 침착하고 발이 빠릅니다. 주가가 무질서하게 변동할 때 그는 주가가 움직이기 시작하면 즉시 뛰어들 것입니다. 주가 변동이 정체되기 시작하거나 반전 조짐이 보이면 그는 즉시 포지션을 종료하고 이익을 확보할 것입니다. .

일중 모멘텀 거래는 낮은 거래 비용과 빠른 거래 속도 등 전문 거래자의 장점을 계속해서 활용할 수 있습니다. 즉, 저렴한 비용과 빠른 속도 덕분에 거래자는 포지션을 종료한 후 언제든지 다시 진입할 수 있습니다. 따라서 장중 모멘텀 트레이딩 포지션 청산의 원칙은 최대한 빨리 청산하고 장부 차익 손실을 허용하지 않는 것입니다.

일중 모멘텀 트레이더는 조정 중에 포지션을 유지하는 대신 조정이 시작될 때 포지션을 종료함으로써 큰 ​​문제를 피합니다. 작은 조정은 여전히 ​​조정의 시작일 뿐입니다. 완전한 반전. 이 문제는 개인 투자자들에게 큰 어려움을 안겨주었습니다. 개인투자자는 거래비용이 높고 진입과 퇴출이 잦지 않기 때문에 조정기간에는 보유를 자주 해야 하고, 장부차익의 손실을 감수해야 하며, 작은 조정 후에도 이전의 움직임을 이어가기를 원합니다. 그러나 "콜백"이 계속해서 확장되고 결국에는 "완전한 반전"으로 발전하여 원래 수익성이 있었던 거래가 손실로 바뀌는 경우가 많습니다. 장중 모멘텀 거래는 원칙적으로 이러한 문제를 피하므로 성공할 가능성이 더 높습니다.

또 다른 이점은 고강도 일중 모멘텀 트레이딩 교육을 통해 트레이더가 추세, 반전 및 돌파구를 더 잘 파악할 수 있다는 것입니다. 이러한 탄탄한 기반을 바탕으로 트레이더는 한 단계 더 나아가 일중 스윙 트레이딩을 시도할 수 있습니다.

일중 모멘텀 트레이딩에 비해 일중 스윙 트레이딩의 빈도는 훨씬 적습니다. 이익 목표는 추세를 최대한 활용하는 것입니다. 손절매 수준의 설계는 자본과 위험을 모두 고려해야 합니다. 관리 및 기술적 분석의 조합; 포지션 개설, 관리 및 종료 과정은 더욱 복잡하고 어렵습니다. 또한 거래자는 시장 전후에 점점 더 자세한 조사 및 준비 작업을 수행해야 합니다.

우수한 장중 스윙 트레이더는 거래 전날 밤 시장을 주의 깊게 조사하고 거래 계획을 설계하며 다음날 발생할 수 있는 시장 상황과 기회에 대비해야 합니다. 그는 수천 개의 주식 중에서 10~20개의 주식을 주요 추적 대상으로 선택해야 합니다. 트레이더의 능력과 준비의 질은 다음날 그의 수익 수준을 크게 결정합니다.

미국 주식시장이 개장하기 전에 트레이더들은 아시아와 유럽의 주요 시장 성과, 주요 글로벌 정치 및 경제 뉴스, 이미 공개됐고 앞으로 공개될 미국 경제 데이터 등 일련의 정보를 이해해야 합니다. 곧 발표되며, 미국주가지수 선물동향, 개별주식의 장전 거래상황 등 이 새로운 정보를 바탕으로 그는 계획을 조정하고 그날 집중하고 싶은 목표 주식을 추가로 수정하고 결정할 수 있습니다.

장 개장 후 특정 종목이 예상 시장을 벗어나면 트레이더들은 계획에 따라 과감하게 포지션을 구축하게 된다. 처음에는 주가가 같은 방향으로 계속 발전하면 거래자는 포지션 구축 프로세스가 완료될 때까지 포지션을 추가합니다. 그런 다음 거래자는 주식의 주요 추세가 그대로 유지되는 한 자신의 포지션을 유지하고 관리합니다. 따라서 현재 주가의 역세 움직임이 단지 '조정'에 불과한 것인지, 아니면 '완전한 반전'의 시작에 불과한 것인지 판단할 필요가 있다. 그는 이익이 계속 확대될 수 있도록 "콜백"이 그를 "충격"시키지 않도록 최선을 다할 뿐만 아니라 과도한 이익 손실을 피하기 위해 가능한 한 빨리 "완전한 반전"을 식별해야 합니다.

따라서 현재 시장의 움직임이 자신의 포지션에 어떤 영향을 미칠지 판단하고, 주요 포인트의 주가 추세를 관찰하고, 기술지표와 거래량의 변화를 분석하며 '미친' 느낌을 느껴야 한다. 주가 움직임 정도 등은 기다려 보세요. 이 모든 것은 트레이더가 절반 또는 1/3 먼저 청산하는 등 청산 계획을 시작하도록 유도할 수 있습니다.

포지션을 얼마나 잘 종료하느냐에 따라 최종 이익에 큰 영향을 미칩니다. 때로는 첫 번째 포지션에 진입했을 때 포지션에 추가하기 전에 빨리 손실을 막아야 할 때도 있습니다. 때때로 시장이 매우 좋을 때 거래자는 이익을 내기 전에 시장이 마감될 때까지 버틸 수 있습니다.

전체 거래 과정은 매우 복잡하고 시장은 빠르게 변화하므로 거래자의 거래 기술과 심리적 자질에 대한 요구 사항이 높습니다. 동시에 추세를 빠르게 파악해야 합니다. 가능한 한 "거짓돌파" 및 기타 함정을 피하십시오. 인내심을 갖고 단호하게 초기 진입 시간을 선택하십시오. , 트렌드를 최대한 활용하기 위해 노력합니다. 또한 거래자는 강한 의지, 자신감이 넘치고 엄격한 자기 규율, 용감하고 결단력 있고 집중적이고 유연하며 항상 강한 투지와 좋은 사고 방식을 유지해야 합니다.

분명히 이것은 매우 어려운 거래 방식으로, 초단기 거래나 일중 모멘텀 거래보다 더 어렵습니다. 더욱이 일중 모멘텀 트레이딩에서는 전문 트레이더가 갖고 있는 저비용, 고속의 장점을 충분히 활용할 수 없습니다. 초단기 모멘텀 트레이딩과 일중 모멘텀 트레이딩 모두 거래량이 많기 때문에 저비용, 고속의 장점을 더 잘 활용합니다. 대조적으로, 일중 스윙 트레이딩은 거래 수가 적기 때문에 거래 비용과 속도에 대한 요구 사항이 약간 낮습니다. 따라서 개인 투자자는 할인 및 중개를 통해 집에서도 거래할 수 있습니다. 이런 사람들을 데이 트레이더라고 합니다.

그런데 실제로 돈을 버는 사람은 극소수인데, 안정적으로 돈을 버는 전문 데이스윙 트레이더는 많다. 이유는 무엇일까? 거래 비용과 속도는 확실히 중요한 역할을 하지만 더 중요합니다. 높은 거래 비용으로 인해 개인 투자자들은 처음부터 이렇게 어려운 거래를 해야 하는데, 이는 걷는 법을 배우기도 전에 달려야 하는 것과 같습니다.

일중 스윙 트레이딩 설계에는 많은 링크가 있으며, 돈을 벌려면 각 링크를 마스터해야 합니다. 너무 일찍 또는 너무 늦게 진입하거나, 포지션을 늘려야 할 때 포지션을 늘리지 않거나, 말아야 할 때 포지션을 늘리거나, 너무 일찍 또는 너무 늦게 종료하면 큰 이익이어야 했던 거래가 작은 이익으로 바뀌게 됩니다. 돈을 잃다. 개인 투자자의 더 심각하고 근본적인 문제는 손실을 막겠다는 의지가 없고 추세에 역행하며 쉽게 사고방식을 왜곡하며 위험 통제 및 자금 관리가 부족하다는 것입니다. 이러한 문제는 작은 손실일 수도 있는 거래로 전환될 것입니다. 큰 손실을 입게 됩니다. 이것이 대다수의 데이 트레이더가 6개월 이내에 모든 돈을 잃는 이유입니다.

반면, 전문 트레이더들은 초단기 트레이딩 훈련 과정에서 고강도 초단기 트레이딩과 일중 모멘텀 트레이딩 훈련을 통해 탄탄한 기반을 다진 뒤 점차 일중 스윙 트레이딩으로 전환한다. 기간 및 일중 모멘텀 트레이딩을 통해 저는 점차적으로 손실을 단호하게 멈추고, 손실을 침착하게 받아들이고, 추세에 맞춰 운영하는 좋은 습관을 갖게 되었으며, 회사에서 시행하는 리스크 통제 및 자금 관리 방법과 결합하여 좋은 트레이딩 사고방식을 갖게 되었습니다. 그들은 작은 손실이 점점 커지는 것을 허용하지 않고 손실을 효과적으로 통제할 수 있습니다. 동시에 수만 건의 거래를 통해 축적된 실무 경험과 거래 감각을 통해 포지션 진입, 추가 및 청산 시점을 더 잘 파악하고 추세를 최대한 활용하여 수익을 극대화할 수 있습니다.

초단기 트레이딩에서 시작하여 점차 일중 모멘텀 트레이딩으로 전환한 후 일중 변동성 트레이딩으로 상승하는 것이 성공적인 트레이더에게 더 합리적이고 확률이 높은 방법임을 알 수 있습니다. 성장하기 위해.

일부 똑똑한 사람들은 먼저 증권사로 갑니다(현재 미국 주식 거래자를 모집하는 국내 기업이 있는데, 그 중 캐나다 지점은 신규 이민자에 대한 교육은 더 잘 하지만 이익 분배는 낮습니다. 활동을 늘리기 위해 국내 선물 회사는 풀타임 카피라이터를 고용) 전문 트레이더가 되세요. 2~3년 정도 지나면 트레이딩 실력과 심리적 질이 향상되면 일중 변동 트레이딩에 의존해 안정적인 돈을 벌 수 있고, 그 후 집에서 자신의 돈으로 트레이딩을 할 ​​수 있습니다. 물론 많은 우수한 트레이더들이 계속 남아 증권사의 다양한 장점을 활용하여 데이 트레이딩을 시도할 것입니다. 3~5일 보유에서 천천히 3~5개월 또는 그 이상 보유로 전환하는 것입니다. , 전통적인 의미에서 단기 및 중기 거래. 또한 외환, 선물, 채권, 옵션 등과 같은 다른 거래 유형으로 확장할 수도 있습니다. 재능과 열정을 겸비한 트레이더들은 결국 뛰어난 헤지펀드 매니저가 될 것이며, 그들의 궁극적인 목표는 언젠가 소로스를 뛰어넘어 막강한 금융의 달인이 되는 것입니다.

경영직을 맡아 결국 금융기관의 사장이나 부사장이 되는 성공한 트레이더도 있다. 대형 금융기관의 총재와 부총재 중에는 재무장관, 중앙은행 총재, 심지어 총리까지 많다.