현재 Everbright Advantage 360007 Fund의 순 가치는 얼마입니까?

1. 2015년 8월 21일 현재 Everbright Advantage 360007 펀드의 순 가치는 1.2500입니다.

2. 펀드의 배당 정책:

1. 펀드의 소득 분배 비율은 관련 규정에 따라 책정됩니다.

2. 현금배당과 배당금 재투자의 두 가지 유형으로 구분됩니다. 이 펀드의 기본 소득 분배 방식은 현금 배당입니다. 투자자는 현금 배당을 선택하거나 배당락일의 펀드 지분 순 가치를 기준으로 재투자를 위해 현금 배당을 펀드 지분으로 자동 전환할 수 있습니다.

3 펀드 수입은 최소 1년에 한 번 분배됩니다. 단, 기금 배분 조건을 충족할 경우, 최대 5회까지, 매회 기금 소득 배분 비율이 배분 가능 소득의 60% 이상입니다. 다만, 펀드계약의 유효기간이 3개월 미만인 경우에는 수익금이 배당되지 아니하며, 펀드회계연도 종료 후 4개월 이내에 연간 배당이 완료됩니다.

4. 펀드의 현재 수입은 분배되기 전에 먼저 이전 기간의 손실을 보상해야 합니다. 현 기간 동안 펀드 투자에 순 손실이 발생한 경우,

6. 각 펀드 지분은 동일한 수익 분배 권리를 갖습니다.

7. 배당금 분배 시 발생하는 은행 송금 수수료 또는 기타 처리 수수료는

펀드 단위 보유자 배당금 금액이 은행 송금 수수료 또는 기타 처리 수수료보다 적을 경우 자동으로 배당금 재투자로 전환됩니다.

8. 액면가보다 낮을 수 없습니다.

9. 법률, 규정 또는 규제 당국이 달리 규정하는 경우 해당 조항이 우선 ​​적용됩니다.