폐쇄형 펀드의 일일 순 가치는 어디서 확인할 수 있나요?

폐쇄형 펀드의 정확한 일일 순자산 가치는 없습니다. 펀드사는 매주 금요일에 한 번만 펀드 순자산 가치를 공개합니다.

개방형 펀드는 매일매일 구매 및 상환이 가능하기 때문에 당일 순가치를 거래가격의 기준으로 공시해야 합니다. 폐쇄형 펀드는 청약 및 환매 문제가 없으며 시장에서만 거래됩니다. 그러니 참고용으로 일주일에 한 번씩 게시하세요. (물론 이는 모두 펀드회사 계약서에 명시된 조항이다. 펀드회사가 의향이 있다면 개방형 펀드처럼 순자산을 매일 공시하는 것도 기술적으로 가능하다)

일부에서는 포럼에서는 일부 네티즌들이 차단한 펀드 포지션 현황(매분기 발표 예정)을 기반으로 당일 보유 주식의 등락을 토대로 당일 펀드 순가치를 계산해 공개한다. 본 추정순자산가치는 기초마감일의 실제순가치와 차이가 나므로(기지마감 포지션이 변경되므로) 참고용으로 제공됩니다.

Hexun의 폐쇄형 펀드 포럼에서 확인하실 수 있습니다.