개방형 펀드의 순 가치는 어떻게 계산되나요?

계산 공식은 펀드 단위의 순자산 가치 = (총 자산 - 총 부채) / 총 펀드 단위 수입니다.

이 중 자산총계는 주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등 기금이 보유하는 모든 자산을 말하며, 부채총계는 펀드의 운용 및 자금조달 과정에서 발생하는 채무를 포함하여 이를 말한다. 타인의 각종 비용, 지급금에 대한 이자 등

총 펀드단위수는 당시 발행된 총 펀드단위수를 의미합니다. 개방형 펀드의 총 단위수는 매일 바뀌므로 당일 거래가 종료된 이후의 통계를 사용해야 합니다.

매 거래일 장 마감 후 해당일의 펀드 순자산가치를 해당일에 확정된 최근 펀드 주식수로 나누어 해당 펀드의 순자산가치를 구합니다. 그날.

개방형 펀드의 순자산가치는 펀드의 성과를 반영하는 중요한 지표이다. 펀드가 보유하고 있는 자산의 가치는 시장 변동에 따라 변하기 때문에 펀드의 순가치 역시 지속적으로 변하게 됩니다.

펀드 누적 순가치 = 펀드 설립 이후 누적 배당금과 단위 순가치의 합을 기준으로 한 값이다. 예를 들어, 2006년 2월 2일 펀드 단위의 순 가치는 1.0486위안이고, 2006년 4월에 분배된 현금 배당금은 펀드 단위당 0.025위안이므로 누적 순 가치 = 1.0486 0.025 = 1.0736위안입니다.

추가 정보:

새로 발표된 증권투자기금법 제52조는 다음과 같이 규정합니다. 펀드 계약에 별도의 규정이 있는 경우 해당 계약이 우선합니다.”

제53조는 다음과 같은 경우를 제외하고는 “펀드 관리자는 환매 금액을 기한 내에 지급해야 합니다.

(1) 펀드운용사가 불가항력으로 인해 환매금액을 지급할 수 없는 경우

(2) 증권거래소가 법에 따라 시장을 일시적으로 정지하기로 결정하여 펀드운용사가 환매금액을 계산할 수 없는 경우 당일 펀드의 순자산 가치;

(3) 펀드 계약에 규정된 기타 상황 "따라서 환매 문제와 관련하여 투자자는 법적 조항 외에도 규정에 주의해야 합니다. 펀드 계약에서.

실제로 개방형 펀드 환매 제한은 주로 대규모 환매에 대한 제한이다. "개방형 증권 투자 펀드에 대한 시범 조치" 규정에 따르면 단일 개방형 펀드 개설일에 펀드의 순상환 신청이 전체 펀드 지분의 10을 초과합니다.

엄청난 구원으로 여겨질 것이다. 대규모 환매신청이 발생한 경우 펀드운용사는 당일 접수된 환매비율이 펀드 전체 지분의 10% 이상이라는 전제로 남은 환매신청에 대한 처리를 연기할 수 있습니다.

즉, 펀드매니저는 상황에 따라 이 부분의 환매를 승인하거나 환매를 거부할 수 있으며, 거부된 부분은 다음 개장일로 연기할 수 있으며, 그 시점에 환매가 처리됩니다. 환매금액은 펀드의 순자산가치를 기준으로 계산됩니다.

물론, 고액 환매가 발생하여 지급이 유예되는 경우 펀드운용사는 투자설명서에 명시된 기한 내에 투자설명서에 명시된 우편, 팩스 또는 기타 방법으로 펀드투자자에게 이를 통지하여야 합니다.

해당 처리방법을 기술하고, 지정매체 및 기타 관련 매체에 공지합니다. 통지 및 발표 시간은 최대 3일의 증권 거래일을 초과할 수 없습니다.

바이두 백과사전-개방형 펀드