화폐기금 수입 공식

중국 증권감독관리위원회의 "증권투자기금 정보공개 준비규칙 제5호 "머니마켓펀드 정보공개에 관한 특별규정""에 따라 머니마켓펀드는 지정된 신문 및 정기간행물에 정보를 게재해야 합니다. 개장일의 펀드 10,000주당 7일간의 연간 순이익 수익률은 관리자 웹사이트에 공개됩니다. 여기서, 펀드 10,000주당 당기순이익이란 특정일 또는 특정 기간에 펀드 10,000주당 펀드가 획득한 당기순이익을 의미합니다. 계산방법은 펀드의 1주당 일일 순이익에 10,000을 곱하는 것입니다. 구체적인 공식은 펀드 10,000주당 1일 순이익 = (당일 펀드의 순이익/당일 펀드 총액)입니다. × 10,000, 해당 기간 중 펀드 10,000주당 순이익 = 해당 기간 중 펀드 10,000주당 일일 순이익의 합계는 해당 날짜에 따라 크게 달라집니다. 펀드가 보유하고 있는 유가증권이나 예금에 대한 이자를 지급하는 금액으로, 그 자체가 펀드의 수익능력을 반영하지는 않습니다. 이러한 이유로 국제 투자 관리 커뮤니티에서는 투자 포트폴리오의 현재 수익률 상태를 반영하고 투자자의 수평적 비교를 용이하게 하기 위해 지난 7일 동안 펀드의 순이익을 연간 조정하는 것이 인기가 있습니다. 소득 이월 방법이 다르면 7일간의 연간 수익률 계산 공식도 달라야 합니다. 위에서 언급한 중국 증권감독관리위원회 규정에 따르면, 우리나라 머니마켓 펀드의 7일 연환산 수익률 계산 방식은 펀드의 소득 이월 방식에 따라 다릅니다. 현재 머니마켓 펀드의 소득 이월 방법에는 두 가지가 있는데, 그 중 하나는 '일일 배당금과 월간 이월'로, 일별 단리와 월별 복리 이월에 해당합니다. 다른 하나는 일일 복리이자에 해당하는 "일일 이월 배당금"입니다. 단순 이자 계산 공식은 (∑Ri/7)×365/10000 단위×100이고, 복리 계산 공식은 (∑Ri/10000 단위)365/7×100입니다. 이 중 Ri는 가장 최근 i번째 날(i=1, 2...7)의 10,000주당 수익이며, 펀드의 7일 연 수익률은 소수점 이하 3자리에서 반올림되었습니다.