000041 차이나 글로벌 셀렉트의 순자산은 얼마인가요?

2021년 2월 24일 기준 000041 차이나 글로벌 셀렉트의 순가치는 1,523위안이다.

펀드 단위 순자산 가치 평가란 특정 가격에서 해당 펀드의 순자산 가치를 추정하는 것을 말한다. 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심이다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자수단에 투자하는 경우가 많다. 이러한 자산의 시장가격은 끊임없이 변하기 때문에 일일 순자산가치만 산정된다. 단위펀드의 자산가치는 재계산을 통해서만 적시에 펀드의 투자가치를 반영할 수 있습니다. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장된 주식 및 채권은 계산일의 거래가 없는 경우에는 종가를 기준으로 계산됩니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

추가 정보:

'증권 투자 펀드 정보 공개 관리 조치'에는 다양한 유형의 펀드 상품에 대해 펀드 순 가치를 발표하는 데 필요한 시간이 다릅니다.

1. 펀드운용사는 해당 반기 및 당해 연도의 마지막 시장거래일 다음 날 펀드의 순자산가치와 펀드지분의 순가치를 공시하고 순자산을 공시해야 한다. 지정된 신문 및 웹 사이트에 펀드의 가치, 펀드 지분의 순 가치 및 펀드 지분의 누적 순 가치가 표시됩니다.

2. 폐쇄형 펀드의 경우 펀드운용사는 펀드의 순자산가치와 순지분가치를 적어도 일주일에 한 번 발표해야 합니다.

3. 개방형 펀드의 경우 펀드 계약이 발효된 후 펀드 단위의 청약 또는 환매가 시작되기 전에 펀드운용사는 펀드의 순자산 가치와 펀드의 순 가치를 공시해야 합니다. 적어도 일주일에 한 번 단위.

4. 개방형 펀드의 청약 및 환매가 개시된 후, 펀드운용사는 홈페이지, 펀드 지분 판매처 및 기타 매체를 통해 개시일의 펀드 지분 순 가치를 공개해야 합니다. 각 개장일 다음날 및 펀드 지분의 누적 순 가치.

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바이두백과사전-펀드단위 순가치