펀드 할인은 어떻게 계산하나요?

전환 원칙: 정상적인 상황에서 A, B, C의 순 가치는 모두 1.0위안으로 귀속되며 전환 전후의 자산 가치는 변하지 않고 A:B 비율도 변하지 않습니다. , 자본 레버리지는 초기 상태로 복귀

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등급 ​​기금 할인 프로세스

CSI Coal B 주식(약어: Coal B, 코드: 150252)을 할인받습니다. ) 예를 들어(전환 전 A/B 주식이 모두 10,000주라고 가정):

7월 8일 펀드회사는 할인을 유발할 수 있는 암시적 발표를 했습니다. 즉 B주 순가치입니다. 7월 8일 0.245위안, 할인 발생 기준액 0.250위안 - 7월 9일 당일 할인 공고를 하고, 해당일을 전환기준일로 전환한다.

발동 조건: B주의 순가치 = 0.25위안

B주의 자산: 전환 전 10,000B주 × 0.323위안 순가치

후 3,230억주 전환 × 순 가치 1.00위안

A주 자산: 전환 전 A주 10,000위안 × 순 가치 1.007위안

전환 후 A주 3,230위안 × 순 가치 1.00위안

6840 펀드 자산: 20,000 FOF 주식 순 가치 FOF 주식 순 가치 × 1.00 위안 = 6840 위안, 즉 A 주식 투자자의 원래 자금의 67.9%를 차지합니다. 할인을 적용하면 A주 투자자는 원금의 67.9%를 미리 회수할 수 있다.