JD기본재무관리의 최신 순자산은 무엇을 의미하나요?

최신 순자산은 최근에 계산된 순자산을 의미합니다.

순 가치는 펀드 상품이 출시된 후 해당 펀드가 나타내는 지분 가치입니다(각 펀드가 처음 발행될 때 단일 단위의 가격은 1위안입니다).

순자산이 1.1790이면 펀드 운용 후 각종 지분 자산 포트폴리오를 합산한 금액에 초기 자본금 1위안을 빼고 나면 0.1790위안의 추가 이익이 생기는 셈이다. 수익률은 17.9%에 해당합니다.

모두 순자산이지만 최근 순자산, 어제 순자산, 누적 순자산은 서로 다른 시간대와 내용을 나타냅니다.

1. 최신 순 가치는 최근 계산된 순 가치를 나타냅니다.

2. 어제 순 가치는 어제 마감 순 가치를 나타냅니다. 누적순자산은 배당된 배당금을 포함한 순자산을 의미합니다.