오늘의 001075 펀드 순가치

2019년 12월 6일 현재 001075 펀드의 순가치는 0.7280이었다. 계산 공식은 다음과 같습니다: 펀드 단위의 순 가치 = 총 순자산/펀드 지분.

펀드 단위의 순 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 잔액과 같습니다. .

개방형 펀드 청약 및 환매는 이 가격으로 진행됩니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.

추가 정보:

001075 펀드에는 국내법에 따라 발행 및 상장된 주식(중소형 이사회, GEM 및 중국 증권감독관리위원회가 승인한 기타 주식 포함)이 포함됩니다. ), 채권(국내 법령에 따라 상장된 주식을 포함) 국고채, 금융채, 회사채, 회사채, 후순위사채, 전환사채, 별도전환사채의 발행 ​​및 상장

소액 및 중견 기업 사모 채권, 중앙 은행 어음, 중기 채권, 단기 금융 증권), 자산 담보 증권, 채권 환매, 은행 예금, 단기 금융 상품, 워런트 및 법률 및 규정에서 허용하는 기타 금융 상품 또는 펀드 투자에 대해서는 중국 증권감독관리위원회의 규정을 따르되, 중국 증권감독관리위원회의 관련 규정을 준수해야 합니다.

바이두백과사전 - 자금단위 순가치

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