Dacheng Value Growth 090001 펀드의 순자산은 얼마인가요?

Dacheng Value Growth Fund의 전체 이름은 Dacheng Value Growth Securities Investment Fund, 펀드 코드 090001입니다.

2015년 8월 9일 기준 Dacheng Value Growth Fund의 최신 순 가치는 1.2284입니다. 위안화의 일일 성장률은 2.18%로 어제 순 가치는 1.2022위안이었습니다.

Dacheng 가치 성장 기금 수입 분배 원칙:

1. 기금 수입 분배 비율은 기금 순이익의 90% 이상이어야 합니다.

2 펀드의 수입 배분방법은 현금배당과 배당재투자 두 가지가 있으며, 투자자는 현금배당을 선택하거나 배당일 기준으로 단위펀드의 순자산가치를 기준으로 현금배당을 펀드단위로 자동 전환하여 재투자할 수 있습니다. 투자자가 선택하지 않을 경우 펀드는 기본 소득 분배 방법은 배당금 재투자입니다.

3. 펀드가 설립된 지 3개월 미만인 경우 펀드 소득은 최소 1년에 1회 분배됩니다. 수입은 분배되지 않습니다.

4. 금년도 기금 수입은 전년도 손실을 만회한 후에만 금년도 수입이 분배될 수 있습니다.

5 .펀드 수입이 분배된 후 각 펀드 단위의 순 가치는 액면가보다 낮을 수 없습니다.

6. 펀드가 현재 기간에 순 손실이 있으면 수입이 없습니다.

7. 각 펀드 단위는 동일한 소득 분배 권리를 갖습니다.

8. 배당금 분배 시 발생하는 은행 이체 또는 기타 절차 비용은 투자자가 부담합니다. 그들 자신. 투자자의 현금배당금이 일정액 미만이고 은행이체 수수료, 기타 취급수수료를 납부하기에 부족한 경우, 펀드등록자는 투자자의 현금배당금을 펀드개시일 현재 단위펀드의 순자산가치를 기준으로 자동으로 펀드단위로 전환할 수 있습니다. 배당금 분배. 자동 재투자 계산 방법은 "대청 기금 관리 유한 회사의 개방형 펀드 업무 규칙" 및 관련 시스템의 관련 규정에 따라 시행됩니다.