남부소재 선정 펀드 순가치 오늘의 가격 확인

2020년 1월 3일 기준 남부컴포넌트셀렉트펀드의 순가치는 10753위안이다. 계산 공식은 다음과 같습니다: 펀드 단위의 순 가치 = 총 순자산/펀드 지분.

펀드 단위의 순 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 잔액과 같습니다. .

개방형 펀드 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.

추가 정보:

남부 구성 요소는 폐쇄형 펀드 Jinyuan에서 변형되었습니다. 2007년 5월 14일자로 Fund Gold Dollar의 폐쇄기간이 만료되어 상장이 종료되었습니다. 2007년 5월 21일 중앙 집중식 청약 개시 후 원래 펀드 골드 달러 주주의 주식은 3.205218002의 비율로 전환되었습니다. 폐쇄형 펀드와 개방형 펀드의 등록자가 다르기 때문에 원래 펀드 골드달러 보유자는 펀드 권리를 확인해야 정상적인 펀드 거래를 할 수 있습니다.

펀드 환매가 필요한 경우, T일(거래일) 15시 이전에 펀드 환매가 처리되면 직판채널을 통한 환매는 보통 T+3영업일 이내에 환급이 가능합니다. . 대리점 판매 대리점 일반적으로 영업일 기준 T+4일이 소요됩니다. 구체적인 자금 도착 시간은 각 판매 대리점의 자금 청산 시간에 따라 다릅니다. ?

남부펀드 공식 홈페이지-남부컴포넌트A-펀드 순가치

바이두백과사전-펀드단위 순가치

서던펀드 공식 홈페이지-남부컴포넌트A- 펀드 Q&A

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