월요일에 펀드의 순 가치를 볼 수 없는 이유는 무엇인가요?

1. 주말에는 펀드 순 가치가 업데이트되지 않습니다.

개방형 펀드의 순 가치는 하루에 한 번 업데이트됩니다. 주식시장은 주식, 채권 등의 종가를 기준으로 당일 마감됩니다. 당일 펀드의 순 가치입니다. 각 펀드사별로 펀드 순자산을 공시하는 시점은 일정하지 않습니다. 일반적으로 당일 24시 이전에 업데이트됩니다.

주식을 확정한 펀드도 주말에 기대수익률이 나오겠지만, 주말 순가치는 실시간으로 업데이트되지 않고, 익일 거래일 순가치와 함께 업데이트된다. 다음 거래일 15:00

예를 들어 3월 7일(토요일)과 3월 8일(일요일)의 펀드 순자산가액은 3월 9일(월)에 함께 업데이트되며, 업데이트 시간은 3월 9일 15시 이후가 됩니다. .

따라서 투자자들은 월요일 낮 동안 순자산 업데이트와 예상 수익률 업데이트를 볼 수 없지만, 월요일 밤이나 다음날 아침에는 순자산과 기대 수익률 업데이트를 월요일에 볼 수 있으며, 월요일에 업데이트된 예상 수익률은 다른 거래일의 예상 수익률보다 훨씬 높습니다.

2. 펀드 지분은 확정되지 않습니다

펀드 청약 및 환매는 T+1 규칙에 따라 진행됩니다. 즉, T day에 구매한 펀드에 대해서는 지분이 확정됩니다. T+1일에. 펀드는 주식이 확정된 후에만 예상 수익을 창출하기 시작합니다.

예를 들어 투자자가 금요일에 펀드를 청약했다면 펀드사는 지분을 확정하고 기대수익률을 창출하기 위해 다음주 월요일까지 기다려야 하며, 투자자는 첫 번째 펀드를 확인할 수 없게 된다. 화요일까지 돌아올 것으로 예상됩니다. 주말에는 보유 일수나 예상 수익률이 계산되지 않습니다.

주의사항: 시장 진입에는 리스크가 있으므로 투자에 신중해야 합니다.

응답 시간: 2021-08-09. 최신 비즈니스 변경 사항은 평안 은행 공식 웹사이트를 참조하세요.

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