펀드 순가치 조회 360001 오늘의 순가치

2020년 1월 7일 기준 360001펀드의 순가치는 1.1110, 단위 순가치는 1.1106, 누적 순가치는 3.3444로 추정됐다. 펀드의 기본 정보는 다음과 같습니다:

1. 펀드의 전체 이름: Everbright Prudential Quantitative Core Securities Investment Fund. ?

2. 펀드 약어: Everbright Quantitative Stocks.

3. 자금 코드: 360001(프론트엔드). ?

4. 펀드 유형: 주식 유형.

5. 자산 규모: 38억 9,700만 위안(2019년 9월 30일 기준). ?

6. 펀드 매니저: Everbright Prudential Fund. ?

7. 기금 관리인: 중국 Everbright 은행.

추가 정보:

배당 정책

1. 펀드 수익 분배 비율은 관련 규정에 따라 책정됩니다.

2. 펀드의 수익배분 방식은 현금배당과 배당금 재투자 두 가지로 구분됩니다. 본 펀드의 기본 수익배분 방식은 현금배당입니다. 투자자는 현금 배당을 선택하거나, 배당금이 재투자를 위해 자동으로 펀드 지분으로 전환된 후 펀드 지분의 순 가치를 선택할 수 있습니다.

3. 기금 수입은 기금 분배 조건 충족을 전제로 1년에 1회 이상 분배되어야 합니다. 다만, 기금이 설립된 지 3개월 미만인 경우에는 수입이 분배되지 않을 수 있습니다. . 연간 분배는 기금회계연도 종료 후 4개월 이내에 이루어져야 합니다.

4. 기금의 금년 수입은 금년 수입이 분배되기 전에 먼저 전년도 손실을 보충해야 합니다. 5. 당기 중 펀드투자에 순손실이 발생하는 경우, 수익은 배당되지 않습니다.

6. 각 펀드 지분은 동일한 소득 분배 권리를 갖습니다.?

7. 배당금 분배 중에 발생하는 은행 이체 또는 기타 처리 수수료는 펀드 지분 보유자가 부담해야 합니다.

펀드 단위 보유자의 현금 배당금이 은행 송금이나 기타 처리 수수료를 감당하기에 부족한 경우, 펀드 등록자는 펀드 단위의 순 가치를 기준으로 투자자의 현금 배당금을 펀드에 자동으로 이체할 수 있습니다. 배당금 배당일에. 자동 재투자 계산 방법은 "에버브라이트 푸르덴셜 펀드 매니지먼트(주)의 개방형 펀드 등록 업무 규정" 및 관련 시스템의 관련 규정에 따라 시행됩니다. 8. 펀드 수입이 분배된 후 펀드 지분의 순 가치는 액면가보다 낮을 수 없습니다.

9. 법률, 규정 또는 규제 당국이 달리 규정하는 경우 해당 조항이 우선 ​​적용됩니다.

참고 자료: Tiantian Fund Network-펀드 개요