이 주식에 더 많은 포지션을 추가하세요! 처음으로 수백억 개의 "최고 수준" 펀드 매니저의 분기별 보고서가 공개되었습니다.

1월 13일, 수백억 건의 '최고' 펀드매니저들의 분기별 보고서가 최초로 공개됐다! HSBC 진트러스트 펀드 루빈의 최근 포지션 조정 아이디어가 표면화됐다. 공개된 4개 펀드의 최근 포지션을 보면 Lu Bin은 이러한 추세를 거스르고 4분기에 CATL의 포지션을 늘리고 Ping An의 보유 지분을 늘렸습니다.

루빈은 지난 몇 달간 신에너지 부문의 급격한 가치 상승이 예상대로 이뤄지지 않았고, 해당 부문의 전반적인 실적도 예상보다 낮았다고 말했다. 그러나 중장기적 관점에서 볼 때 태양광, 풍력, 에너지저장, 신에너지 자동차 등의 산업은 여전히 ​​산업수명주기가 길고, 장기간 빠른 성장을 유지할 것으로 예상된다.

CATL 및 Ping An에 포지션 추가

4분기 말 현재 HSBC Jintrust Low Carbon Pioneer Stock, HSBC Jintrust Intelligent Manufacturing Pioneer Stock, HSBC Jintrust Dynamic Strategy Mix, HSBC 진트러스트의 진신 핵심성장하이브리드 펀드 4개 규모는 각각 77억4100만 위안, 25억1600만 위안, 73억7100만 위안, 25억7700만 위안이다. 데이터에 따르면 3분기 말 기준 이들 4개 펀드의 규모는 각각 81억8700만 위안, 23억9500만 위안, 81억1400만 위안, 26억 위안으로 나타났다.

주식 포지션으로 보면 3분기 말과 비교해 4개 펀드의 포지션은 큰 변화가 없었고, 여전히 90위를 넘는 높은 포지션을 유지하고 있다.

최근 4개 펀드 보유 현황을 바탕으로 루빈은 이러한 추세를 거스르고 4분기 CATL에서 포지션을 늘리며 중국 핑안(Ping An)에 대규모 투자를 하게 됐다. 데이터에 따르면 2022년 9월 30일 오후 주가가 주당 405위안 아래로 떨어진 이후 CATL의 주가는 계속 하락세를 보이고 있다. 12월 31일 현재 CATL의 9월 30일 이후 범위는 -6.11인 반면 Ping An의 범위는 16.31이었습니다.

포지션 조정 속도로 볼 때, 4대 펀드 중 가장 큰 HSBC Jinxin Low Carbon Pioneer Stock을 예로 들면, Lu Bin의 중대 보유 주식 조정은 최종에 비해 크지 않습니다. 3분기 말 현재 이 상품의 상위 10개 종목 중 신규 종목은 없었다. 구체적으로 Lu Bin은 CATL 및 NavInfo와 같은 주식에 대한 지분을 늘리고 Yiwei Lithium Energy, Yahua Group, BYD 및 기타 주식에 대한 지분을 줄였습니다.

루빈은 펀드 분기 보고서에서 3분기 초 에너지 신산업 발전이 중기에 진입했다는 점을 분명히 밝혔으며, 평가액이 2023년으로 더 전환된다면, 에너지 신산업에 대한 투자는 중기적으로 접어들게 된다. 지난 몇 달간 에너지신산업 분야의 밸류에이션은 예상대로 급격한 상승세를 보이지 않았으며, 오히려 2023년 밸류에이션 수준이 크게 하락한 것은 업계 단기 매출 성장에 대한 시장의 우려를 반영한 ​​것입니다. 부문의 전반적인 성과도 기대 이하였습니다.

혼합다이나믹 전략을 펼치는 또 다른 대기업 HSBC 진신의 4계절 보고서에는 루빈이 중국 CATL, 핑안 등 주식에서 포지션을 늘린 것으로 나타났다. 이 중 펀드는 핑안(Ping An)에 대한 포지션을 3분기말 887만4300주에서 4분기말 111713만주로 크게 늘렸다. 펀드의 순자산 가치는 3분기 말의 비중이 높은 포지션으로 나타났습니다. Salt Lake Holdings와 CITIC Securities는 4분기 말에 상위 10대 비중 주식에서 제외되었고, NavInfo와 Oriental Communications는 3분기 말에 새로운 비중 비중 주식으로 선정되었습니다. 4분기.

풍력, 에너지 저장, 신에너지 차량 등

여전히 산업 수명 주기가 길다

중장기적 관점에서 Lu는 빈은 신에너지 산업에는 아직 기회가 많다고 믿습니다. “글로벌 관점에서 볼 때 모든 국가는 인류 전체의 집단의식이 구현된 발전 방향인 에너지 신산업에 대해 매우 적극적인 정책 지원을 하고 있습니다. 중장기적 관점에서 에너지 신산업에는 태양광, 풍력 등이 포함됩니다. 전력, 에너지저장, 신에너지 자동차, 신소재 등은 여전히 ​​산업수명주기가 길어 장기간 빠른 성장을 유지할 것으로 예상된다. 그러나 글로벌 관점에서 볼 때 중국은 이 산업에서 강력한 경쟁력을 보유하고 있으며 지속적인 성장을 이어가고 있다. 다양한 하위 부문에서 선도적인 기업이 등장하고 있는 가운데 이 부문은 여전히 ​​좋은 투자 기회를 갖고 있습니다."라고 Lu Bin은 말했습니다.

이는 화푸신에너지주식펀드 첸치(Chen Qi)와 선쳉(Shen Cheng) 매니저가 포시즌스 리포트에서 밝힌 견해와 유사하다. Chen Qi와 Shen Cheng에 따르면, 국내 '이중 탄소' 전략의 지속적인 발전과 글로벌 녹색 및 저탄소 전환의 지속적인 추진을 배경으로 대부분의 신에너지 세분화 산업이 높은 번영을 유지할 것으로 예상됩니다.

예를 들어 에너지 저장 배터리, 에너지 저장 인버터, 에너지 저장 시스템 통합, 에너지 저장의 핵심 구성 요소 및 기타 링크, 신 에너지 차량의 배터리 링크, 전기화 및 지능형 산업 체인의 기술 진보 방향 및 공급이 상대적으로 빡빡합니다. 태양광발전 링크, 태양광발전 인버터 링크, 중류 및 하류 구성 요소와 발전소 링크, 더 나은 레이아웃을 갖춘 일부 핵심 보조 재료 링크, 산업 체인의 기술 진보 방향, 해상 풍력, 해상 링크 및 독립 풍력 및 기타 세분화 방향의 제어 가능한 링크.

미래를 내다보며 루빈은 세 가지 유형의 투자 기회를 언급했습니다. 중기 수요 증가가 상대적으로 확실하고 공급이 여전히 부족하며 기업 이익이 지속될 수 있는 영역입니다. 제품 원가 절감, 안전성 향상, 성능 향상 신기술 방향은 2022년 바닥, 부문별 반등은 2023년 예상.