2007년 11월 16일 대성가치성장펀드 순가치조회

2007년 11월 16일 대청가치성장(090001)의 순가치는 0.953위안, 누적 순가치는 3.6123위안이다.

펀드 이름

Dacheng Value Growth Securities Investment Fund

펀드 약어

Dacheng Value Growth

펀드 코드

090001(프런트 엔드)

펀드 유형

하이브리드

발행일

10월 2002년 10월 10일

설립일/규모

2002년 11월 11일/26억 4800만 주

자산 규모

38억 9600만 위안( 현재: 2015년 6월 30일)

주식

29억 7,518억 달러(2015년 6월 30일 현재)

펀드 매니저

대성기금

기금관리인

중국농업은행

기금관리자

Shi Guowu

설립 배당금 공유

주당 누적 2.66위안(7회)

관리비

1.50(연간)

호스팅 요율

0.25 (연간)

판매 서비스 요율

--- (연간)

최대 구독 요율

---(프런트 엔드)

최대 구독률

1.50(프런트 엔드)

최대 상환률

0.25(프런트엔드)

성과 비교 벤치마크

CSI 300 Index × 80 CITIC Treasury Bond Index × 20

추적 목표

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