2007년 9월 16일에 천부균형펀드 500만 위안을 샀습니다. 지금은 얼마나 떨어졌는지 모르겠습니다.

2007년 9월 16일은 일요일이며 비거래일입니다. 해당 날짜에 제출된 신청서는 처리를 위해 9월 17일로 연기됩니다. 즉, China Universal 구독 단위당 순 가치입니다. 균형성장주식 펀드는 1.0759 표준 청약률(청약률 1.50)에 따라 계산되며, 청약으로 확정된 펀드 지분은 5000*(1-0.015)/1.0759=4577.46주이며, 기본 배당 방식은 현금 배당입니다. /p>

2010년 2월 22일 펀드는 배당금을 지급했고, 배당금은 4577.46*0.08=366.20위안이었습니다.

2011년 3월 18일, 귀하의 배당금은 4577.46*0.07=320.42위안입니다.

펀드는 2014년 4월 18일에 배당금을 지급했으며, 각 주식은 0.009위안을 지급했습니다. 4577.46*0.009=41.20위안

2015년 2월 13일에 펀드는 배당금을 분배했으며, 각 주식은 0.066위안을 분배했습니다. 배당금 금액은 4577.46*0.066=302.11위안

현재입니다. 2015년 3월 4일 기준 펀드 단위의 순 가치는 0.8845이며, ​​현재 보유하고 있는 펀드의 시장 가치는 4577.46*0.8845=4048.76위안입니다.

4048.76 366.2 320.42 41.2 302.11=5078.69위안

기존 현금배당까지 더하면 실제로 손실은 없습니다. (현금배당을 받는지 모르겠네요)