펀드 단위 순 가치가 누적 순 가치와 일치하지 않는 이유는 무엇입니까?

2 Haifu Select는 007-07-23과 2007-09-28 사이에 배당을 실시했지만 8.22-9.28 사이에는 배당을 실시하지 않았습니다. 이 기간 동안 단위 순 가치와 누적 순 가치의 절대 증가율입니다. 실제로는 다르며 많은 투자자들도 이 문제를 발견했습니다. GF주펑, 인화우선주 등 다른 펀드에서도 비슷한 현상이 발견됐다. 이들 펀드는 올해 분사된 지 얼마 되지 않았다는 점에서 누적순가치와 단위순가치가 일관되지 않은 성장이 연관돼 있다는 점이다. 분할에.

하이푸통 셀렉트 펀드는 7월 4일, GF 쥐펑은 9월 11일, 인화 셀렉트 펀드는 5월 10일 분할될 예정이다.

하이푸통펀드는 자사 주력상품인 하이푸통 셀렉트 펀드가 8월 13일 10번째 배당금을 지급한다고 8일 밝혔다. 배당금이 분배된 후 펀드의 순 가치는 약 1위안으로 돌아갑니다. 8월 13일 발표된 분배계획은 펀드 10주당 1.67위안의 배당금을 분배하는 것이다.