캐세이 골든불의 성장 단위 순 가치와 누적 순 가치가 다른 이유는 무엇인가요?

캐세이퍼시픽 혁신: 첫 번째 배당금 발표

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캐세이 골든불 혁신성장주식투자펀드 1차 배당 발표

캐세이 골든불 혁신성장주식투자펀드(코드: 020010, 이하) "기금")은 2007년 5월 18일에 설립되었습니다.

2007년 8월 9일 현재 Cathay Fund Management Co., Ltd.(이하 "회사")가 계산하고 기금 관리기관인 중국 농업은행이 검토한 순액 펀드 단위의 가치는 RMB 1,203입니다. 누적 순자산은 1,203위안입니다. 캐세이 골든불 혁신 성장 주식 증권 투자 펀드 계약'의 규정에 따라 투자자에게 적시에 수익을 돌려주기 위해 회사는 2007년 8월 15일을 주식 등록일로 삼아 캐세이퍼시픽에 수익을 분배하기로 결정했습니다. 펀드 지분 보유자.

1. 소득 분배 계획

펀드 10주당 0.50위안의 현금 배당금이 분배됩니다.

II. 소득 분배 시기

1. 지분 등록일: 2007년 8월 15일.

2. 배당락일: 2007년 8월 15일.

3. 배당일: 2007년 8월 16일.

4. 배당금을 재투자하기로 선택한 투자자의 경우 현금 배당금은 2007년 8월 15일 배당락 이후 펀드 지분의 순 가치를 기준으로 펀드 지분으로 전환됩니다.

3. 소득 분배 대상

주식 등록일에 거래 후 Cathay Fund Management Co., Ltd.에 등록된 펀드의 모든 단위 보유자.