Everbright Advantage Fund 순가치

펀드운용사 : 중국자산관리유한공사 펀드관리자 : 중국건설은행 펀드운용사 : 손젠동

설립일 : 2005-06-30 투자형태 : 배분투자 스타일: 값 유형

프로젝트 데이터 프로젝트 데이터

펀드 이름 중국 배당 혼합 펀드 코드 002011

펀드 순 가치 2.8690 최신 누적 순 가치 3.7020

1개월 순가치 증가율은 0.23이고 최신 규모는 4405824026.32입니다.

3개월 순가치 증가율은 0.37입니다. 지난 2년간 누적 배당금은 0.83입니다.

반기 순자산 증가율은 0.89입니다. 당기 펀드 지분의 순이익은 1691096177.61입니다.

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1년 순자산 증가율은 1.41이고 순자산 증가율은 1691096177.61입니다. 자산 가치 수익률은 0.00입니다.

올해 순자산 증가율은 1.47, 펀드 순자산 증가율은 0.02입니다.

단위: 위안

펀드 매니저: Southern Fund Management Co., Ltd. 펀드 관리인: 공상은행 펀드 매니저: Su Yanzhu Tan Jianqiang

설립일: 2006-11-16 투자 유형: 주식 투자 스타일: 성장형< /p >

프로젝트 데이터 프로젝트 데이터

펀드명 남부우수성장펀드 코드 202003

펀드 순자산 2.9974 최근 누적 순자산 2.9974

1개월 순자산 가치 증가율 0.25 최신 규모 6657364864.79

3개월 순가치 증가율 0.53 최근 2년간 누적 배당금 0.00

반기 순가치 증가율 1.03 펀드 지분 순이익 기간 2280387702.83

1년 순자산 증가율은 1.33, 순자산 가치 수익률은 0.00입니다.

올해 순자산 증가율은 1.47, 펀드 순자산 증가율은 0.02입니다.

단위: 위안