162703 Guangfa Small Cap의 순자산은 얼마입니까?

GF 소형주 순가치는 2.7560이다.

광파소형주성장하이브리드(LOF) 펀드는 2월 26일 현재 가격이 3089위안, 거래금액이 2억1732만1900위안으로 5.86% 하락했다. 이 펀드의 현재 OTC 순가치는 2.8544위안으로 전 거래일 대비 4.33% 하락했으며 현장 가격 할증율은 1.88%이다.

본 펀드는 상장 및 거래 가능한 하이브리드 펀드로, 금융권 펀드 자료에 따르면 이 펀드의 순가치는 지난 1월 22.99%, 최근 3개월간 58.52% 증가한 것으로 나타났다. 6월 펀드 순가치는 82.93% 증가했고, 지난 1년간 펀드 순가치는 126.74% 증가했다. 설정 이후 펀드 누적 순가치는 5조1924위안이다.

추가 정보:

중국의 양호한 거시 경제 발전 상황과 자본 시장의 급속한 성장에 힘입어 우리는 소규모 시장 기업의 주식에 투자하여 장기 자본을 모색합니다. 높은 성장 잠재력. 자산 배분 범위 : 주식 자산 배분 비율 60%~95%, 채권 자산 배분 비율 0~15%, 현금 5% 이상입니다.

해당 펀드 배당 조건을 충족한다는 전제 하에 펀드 수익은 연 1회 이상, 6회 이내로 지급된다. 단, 펀드 계약 유효 기간이 3개월 미만인 경우에는 가능하다. , 소득 분배는 이루어지지 않습니다. 연간 분배는 기금 회계연도에 마감 후 4개월 이내에 완료됩니다.

펀드의 금년 수입은 금년 수입이 분배되기 전에 먼저 전년도 펀드의 손실을 보충해야 합니다. 현 기간에 펀드의 투자가 손실을 입을 경우 기금은 분배되지 않습니다. 그 해 수입.