일일 오픈 펀드 순가치는 얼마인가요?

일일 오픈 펀드 순가치는 매일 바뀌며 펀드 운용사에서 산정한다.

계산 공식은 펀드 단위의 순자산 가치 = (총 자산 - 총 부채) / 총 펀드 단위 수입니다.

총자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가증권을 포함하여 펀드가 소유한 모든 자산을 의미합니다.

부채총계는 펀드 운용 및 자금조달 과정에서 타인에게 지급해야 하는 각종 수수료, 펀드에 대해 지급해야 하는 이자 등을 포함하는 부채를 의미합니다.

총 펀드단위수는 당시 발행된 총 펀드단위수를 의미합니다.

개방형 펀드의 일일 순 가치는 펀드 관리 회사에서 계산합니다. 일반적으로 순자산은 오후 6시부터 오후 9시 사이에 확인할 수 있습니다.

1. 오후 5시 또는 6시부터 Shumi.com, KuFund.com, TiantianFund.com 및 기타 웹사이트에서 그날의 순자산을 확인할 수 있습니다.

2. 15시 이전에 구매한 자금은 당일로 계산되며, 15시 이후에 구매한 자금은 다음 거래일로 계산됩니다. 토요일, 일요일 및 법정 공휴일은 거래일이 아닙니다.

3. 개방형 펀드의 순자산은 매일 1개의 순자산만 갖고, 저녁에만 나옵니다. Shumi.com 및 KuFund.com과 같은 많은 웹사이트는 오늘의 순자산에 대한 추정치인 일중 평가를 제공합니다.

4. 예: 2020년 2월 2일 펀드 단위의 순 가치는 1.0486위안이고, 2020년 4월에 분배된 현금 배당금은 펀드 단위당 0.025위안이므로 누적 순 가치 = 1.0486 0.025 = 1.0736위안.