주식 분석 방법

1. 거래별 거래에서 일반적으로 표시되는 데이터 형식은 여러 거래에서 몇 랏이 몇 분, 몇 초, 어떤 가격에 거래되었는지입니다. 여기서 주의할 점은 거래 건수가 소수점 이하인 경우가 있다는 점인데, 이는 최소 매수 주식수가 100주이고, 위탁 주식 수도 100의 정수배가 되어야 하기 때문입니다. 판매에 제한이 없으므로 거래 로트 크기에는 소수점이 있습니다. 또 다른 점은 거래 가격과 로트 번호 앞에 표시가 없으면 기본적으로 절반이 1 거래가 된다는 점입니다.

2. 시분할 거래에서 일반적으로 표시되는 데이터 형식은 몇 분, 몇 초 동안 어떤 가격에 몇 랏이 거래되었는지입니다. 여기서 주의할 점은 거래 건수는 항상 정수이며 소수점이 없다는 점이다. 현재 누적 핸드 수는 전체 핸드 수입니다. 총 로트 수를 거래량이라고도 합니다. 일부 소프트웨어에서는 현재 금액 뒤에 파란색 S와 빨간색 B를 표시합니다. 전자는 매도를 나타내고 후자는 매수를 나타냅니다. 현재 시장에는 LEVEL-2 시장 데이터가 있는데, 그 중 대표적인 것이 Great Wisdom인데, 이는 시분할 거래(time-sharing transaction)라고 불리는데, 사실 일반 분석 소프트웨어에서 볼 수 있는 '여러 거래 내역'이다. 하지만 LEVEL-2 시장데이터에서 제공하는 거래내역과는 다릅니다.

3. 외로운 숫자는 의미가 없지만, 연속된 숫자는 상상으로 가득하다. 일반적으로 거래 횟수가 적을수록 금액이 클수록 거래가 강해지며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 특히 거래량이 상대적으로 많고 밀집된 경우에는 대규모 자금이 활성화될 조짐이 보이고, 주가 변동 가능성이 높다는 점을 시사해 투자자들의 관심을 끌 것으로 예상된다. 그리고 반나절 동안 아무도 사지 않거나 소수의 주문만 거래되고 있다면 적어도 단기적으로는 좋은 주식이 될 가능성이 낮습니다.

4. 거래 데이터의 3차원 요소 - 수량, 가격, 거래 횟수. 익숙한 것은 처음 두 개이며, 트랜잭션 수는 트랜잭션 배치입니다. 특정 숫자를 전제로 거래 건수가 적다는 것은 강한 거래를 나타내고, 그 반대의 경우 거래가 약한 것을 의미합니다. 거래 수의 변화가 수량의 방향과 일치하면 거래가 정상이고 그렇지 않으면 비정상입니다.

5. 시분할 차트에 대한 기본 지식. 시분할차트는 시장과 개별종목의 역동적인 실시간(실시간) 시분할 추세차트를 말하며, 그 위치는 실제 조사와 판단에 있어서 매우 중요합니다. 실시간으로 일어나는 롱과 숏의 힘, 즉 시장의 변화. 여기서는 먼저 섹스에 대한 기본 지식을 소개하겠습니다.

시장 지수의 실시간 시분할 추세 차트:

1) 흰색 곡선: 시장 가중 지수를 나타냅니다. 이는 증권 거래소가 매주 발표하는 실제 시장 지수입니다. 요즘 언론에서 자주 언급되는데요.

2) 노란색 곡선: 시장에는 가중지표가 포함되어 있지 않습니다. 즉, 주식판 크기에 관계없이 모든 주식이 지수에 동일한 영향을 미치는 것으로 간주하여 시장 지수를 계산합니다.

흰색 곡선과 노란색 곡선의 상호 위치를 보면 다음과 같은 것을 알 수 있습니다. A) 시장 지수가 상승하면 노란색 선이 흰색 선 위에 위치합니다. 즉, 유통 주식이 적은 주식이 반대로, 노란색 선은 흰색 선 위에 있으며, 이는 소형주가 대형주보다 뒤처져 있음을 의미합니다. B) 시장 지수가 하락하면 노란색 선이 흰색 선 위에 위치합니다. 이는 시장 점유율이 작은 주식이 시장 점유율이 큰 주식보다 하락폭이 적다는 것을 의미하며, 반대로 시장 점유율이 작은 주식은 주식보다 하락폭이 크다는 의미입니다. 더 큰 시장 점유율로.

3) 빨간색과 녹색 기둥형 선: 빨간색과 흰색 곡선 근처에 빨간색과 녹색 기둥형 선이 있으며, 이는 시장 전체 주식에 대한 실시간 매수 및 매도 주문 수 비율을 나타냅니다. . 빨간색 기둥 선의 증가 및 단축은 매수 상승 강도의 증가 또는 감소를 나타내고, 녹색 기둥 선의 증가 및 단축은 매도 세기 하락 강도를 나타냅니다.

4) 노란색 막대: 빨간색과 흰색 곡선 아래에는 분당 거래량을 나타내는 데 사용됩니다. 단위는 랏(1랏은 100주와 동일)입니다.

5) 매수/매도 위탁 랏수: 현재 전체 주식에 대한 매도 주문의 하위 3단 로트 수와 상위 3단 로트 수의 합을 나타냅니다.

6) 수수료 가치 : 위탁 매수 및 매도 로트의 차이와 합계의 비율입니다. 커미션 값이 양수이고 크면 구매자의 힘이 강하고 주가 지수가 상승할 가능성이 높다는 것을 의미하며, 커미션 값이 음수이면 판매자의 힘이 강하고 주가 지수가 높다는 것을 의미합니다. 떨어질 확률.

개별 주식의 실시간 시분배 추세 차트: 1) 흰색 곡선: 해당 주식의 실시간 거래 가격을 나타냅니다.

2) 노란색 곡선 : 해당 주식의 실시간 평균 거래가격, 즉 총 거래금액을 당일 거래된 총 주식수로 나눈 값을 나타냅니다.

3) 노란색 막대: 빨간색과 흰색 곡선 차트 아래, 분당 거래량을 나타내는 데 사용됩니다.

4) 거래 세부정보: 거래 세부정보는 디스크 오른쪽 하단에 표시되며 각 거래의 동적 가격과 로트 번호를 보여줍니다.

5) 외부 시장 및 내부 시장: 외부 시장은 적극적 매수라고도 합니다. 즉, 거래 가격의 누적 거래량이 매도 주문 가격입니다. 내부 적극적 매도는 누적 거래량입니다. 구매 주문 수량의 거래 가격입니다. 외부시장은 구매자의 희망사항을 반영하고, 내부시장은 판매자의 희망사항을 반영합니다.

6) 거래량 비율: 최근 거래된 평균 핸드 수에 대한 당일 거래된 전체 핸드 수의 비율을 나타냅니다. 구체적인 공식은 현재 총 핸드/((5)입니다. -일 평균 총 핸드 / 240) * 개시 시간). 거래량비율의 값은 최근 이때의 거래량이 증가 또는 감소한 것을 의미하며, 1보다 크면 이때 전체 거래량이 늘어났음을 의미하고, 1보다 작으면 이는 현재 총 거래 수가 감소했다는 의미입니다.

시장의 언어를 진실되고 안정적으로 이해하고 시장의 주가 변동에 대한 미스터리에 대한 통찰력을 얻으려면 실제 K-라인 분석과 실시간 시분할 차트 분석이 결합되어야 합니다. K-라인 형태분석의 형태학적 네크라인 그래픽과 파각 및 운동량 분석의 방법 원리도 실시간 동적 시분할 추세 차트 분석에 적합합니다. 저자는 에서 구체적인 실무 연구 및 판단 기술을 논의합니다. 또 다른 기사.

6. 소위 '홀수주'라 함은 100주(최소거래단위) 미만의 주식을 말한다.

매매규정에는 각 거래일의 정상 거래시간 동안 투자자는 홀수주의 매도를 위탁할 수 있으나, 매수는 위탁할 수 없다고 규정하고 있습니다.

그렇다면 '홀수주'는 어떻게 탄생하게 되었나요? 첫 번째 가능성은 주식에 보너스 주식, 할당 및 할당 양도 후에 "홀수 주식"이 있다는 것입니다. 예를 들어, 투자자가 원래 Nanjing Chemical Fiber [l]600889[/l]의 주식 1,500주를 소유하고 있었고 분배 계획은 매 10주마다 3주를 보너스 주식으로 제공하는 것입니다. 그러면 그는 450주를 보너스 주식으로 받을 수 있으며 투자자는 이제 1,950주를 소유하고 있습니다. 또 다른 가능성은 위탁을 통해 홀수 랏을 판매할 수 있기 때문에 매도 주문에 홀수 랏이 있을 가능성이 전적으로 있다는 것입니다. 예를 들어 Lujiazui[l]600663[/l]에는 16.31위안/주가로 매도 주문이 3,680주 있고, 매수 주문이 5,200주 있습니다. 이 주식의 구매자는 '가격 우선, 시간' 원칙을 따릅니다. 거래는 위안화/주 가격으로 순차적으로 완료됩니다. 투자자가 주식 매수를 위탁할 차례가 되면 3,600주가 거래되었을 수 있으며 현재 매도 주문에는 80주만 남아 있습니다. 이때 투자자가 해당 주식 600주 매수 주문을 했으나 실제 거래된 주식은 80주에 불과했다. 이후 주가는 원래 가격인 6.31위안/주를 초과하여 상승했고, 거래 종료 시 가격은 16.31위안/주로 떨어지지 않았습니다. 그 결과, 투자자는 여전히 520주를 거래할 수 없었습니다.

소위 홀수 위탁판매에 대해서는 간단한 예를 들어 설명해보자. 투자자가 특정 주식의 170주를 보유하고 있고, 70주가 홀수 주식이라면 투자자는 매도할 수 있다. 한꺼번에 170주를 매도하거나 100주를 먼저 매도한 후 70주를 매도하거나 140주를 먼저 매도한 후 30주를 매도합니다. 투자자가 특정 주식의 500주를 보유하고 홀수 주식이 없는 경우에도 이를 홀수 주식으로 분할하여 먼저 350주를 판매한 다음 150주를 판매할 수 있습니다. 즉, 투자자는 상황에 관계없이 이상한 주식을 판매하도록 맡길 수 있습니다.

7. 시가, 최고가, 종가입니다.

개시 가격이라고도 하는 개시 가격은 각 거래일에 증권 거래소에서 시장이 개장된 후 특정 증권의 첫 번째 거래 가격을 의미합니다.

전 세계 대부분의 증권 거래소는 최대 거래량 원칙을 사용하여 개장 가격을 결정합니다. 시장 개장 후 일정 기간(보통 30분) 이내에 특정 증권의 판매 또는 거래가 없는 경우 전날 종가가 해당 증권의 시가로 사용됩니다.

증권이 며칠 동안 지속되는 경우 거래가 완료되지 않을 경우 증권거래소 현장 중개인이 고객의 매매 주문 가격 동향을 바탕으로 가격을 안내합니다. 증권이며, 거래가 완료된 후 증권의 개시 가격으로 사용됩니다. 보이지 않는 거래 시장에서는 특정 증권이 며칠 동안 연속으로 거래되지 않으면 전날 종가가 시가로 사용됩니다.

종가라고도 하는 종가는 일반적으로 각 거래일의 증권 거래소에서 특정 증권의 최종 거래 가격을 나타냅니다.

당일 특정 종목의 거래가 없을 경우 가장 최근의 거래가격을 종가로 사용합니다. 최초 상장하는 유가증권의 경우 종가는 상장 전 공매도의 평균가격을 기준으로 합니다. 거래소가 매일 첫 번째 시장과 마지막 시장을 개설하면 이전 시장의 종가와 다음 시장의 종가가 표시됩니다. 일반적으로 미래 증권 거래소의 종가는 그날의 종가입니다.

심천증권거래소와 우리나라 상하이증권거래소는 주식종가를 다르게 산정합니다. 거래소는 주식 종가를 다르게 결정합니다. 증권 거래소는 마지막 거래 가격을 종가로 사용합니다.

최고가란 각 거래일의 개장부터 마감까지 거래과정에서 특정 증권이 창출한 최고가를 말한다. 당일 유가증권의 거래가격이 변하지 않는 경우에는 최고가가 현재가가 되며, 유가증권이 당일 정지된 경우에는 최고가가 이전 종가가 됩니다. 유가증권시장이 일일한도제 또는 증액제한제를 시행하는 경우 최고가는 종가×(1 + 최대증가율)을 초과할 수 없다.

최저 가격이란 각 거래일의 개장부터 마감까지 거래 과정에서 특정 증권의 최저 가격을 의미합니다. 당일 해당 증권의 거래가 정지된 경우, 최저 가격은 이전 종가가 됩니다. 유가증권시장이 하한제 또는 하락한도제를 실시하는 경우 최저가격은 직전시장종가×(1 - 허용최대하락률)을 초과할 수 없다.

증권 신문에서는 몇 달 또는 몇 년 동안의 시가, 최고가, 최저가, 종가를 자주 볼 수 있습니다. 이 가격은 거래일의 4가지 가격을 기준으로 합니다. 기본 통계. 예를 들어 월간 시가는 해당 월의 첫 번째 거래일의 시가를 말하며, 월 종가는 해당 월의 마지막 거래일의 종가를 말하며 해당 월의 최고가와 최저가를 의미합니다. 달 등. 이때, 특정 유가증권 가격에 대한 통계에서는 역사적 고가와 역사적 저가를 사용하는 경우가 많다. 전자는 유가증권 상장 이후 가장 높은 거래가격을 말하고, 후자는 가장 낮은 거래가격을 말한다. 보안 목록 이후.

8. 개별 거래의 주요 추세를 파악합니다.

주요 거래 기법은 일반적으로 거래량에 반영될 수 있습니다. 하단의 거래량이 많다는 것은 시장이 곧 상승할 것이라는 신호이고, 상단의 거래량이 많다는 것은 시장이 곧 조정될 것이라는 신호입니다. ; 상승 중 거래량이 많다는 것은 여전히 ​​성장 여지가 있다는 것을 의미하며, 거래량이 감소한다는 것은 조정이 이루어지지 않았음을 의미하며, 거래량이 감소한다는 것은 동기부여가 부족하다는 것을 의미하며 언제든지 조정 가능성이 있음을 의미합니다. ; 거래량이 감소하고 거래량이 줄어들면 하락 모멘텀이 부족함을 나타냅니다. 이는 일일 거래량을 보면 쉽게 알 수 있지만 일일 거래량의 변화는 은행가의 의도를 더 잘 드러내며 판단하기가 더 어렵습니다. 다음은 최근 천진항(600717)의 변화만을 토대로 이야기해 보겠습니다. 개인적인 의견에 대해.

지난해 11월 5일부터 천진항은 통합에서 벗어나 소폭의 플러스 상승세를 보였다. 11월 12일 장중 거래량이 가격표를 보면 매수가격과 차이가 나는 모습을 보였다. 매도가격 3개 가격대에 표시되는 주식수는 많지 않았지만 당일 10만위안 이상의 대량주문으로 주가가 11.70위안까지 급등했다. 당시 가격은 12.10위안 정도였고, 각 가격대에서 거래되는 주식의 수는 당연히 11.70위안에 거래된 수십만주에 불과했습니다. , 그리고 이런 일이 하루 동안 여러 번 일어났고, 이러한 접근 방식으로 인해 당일의 K라인 차트가 단번에 이동 평균 시스템을 돌파하고 꼬리 시장이 뒤로 물러나 맨발의 창양을 형성했습니다. 이날 거래량이 근래 최고치를 기록했지만 이날 종가는 전날보다 0.12위안 오른 데 그쳤다. 지진창고 아래 미리 매립된 주문이 없다면 이 접근 방식은 천진항이 당일 상승 및 하락 목록에 눈에 띄기 어렵게 만들고 주력은 의도를 달성했으며 개인 투자자가 그것을 잡는 것을 막았습니다. 포지션이 너무 낮아서 환경보호주 창업 초기에도 이런 상황이 발생했나요?

10. 거래 건수 분석은 거래 건수와 거래 건수를 기준으로 합니다. 인기의 축적과 소멸을 이해하고, 인기의 변화에 ​​따른 주가의 가능한 추세를 연구하고 판단합니다. 적용방법은 다음과 같습니다.

A. 주가가 높을 때는 거래량이 많아 주가가 하락하는 것이 매도기회입니다.

B. 주가가 낮아지면 거래량이 늘어나 주가는 여전히 상승세를 유지합니다.

C. 주가가 낮아지면 거래량이 줄어들어 반전이 임박했음을 의미하며, 이는 개입할 수 있는 기회이다.

마. 거래 건수 분석은 단기 운용에는 적합하지 않습니다.

11. 거래당 손수는 평균 거래량/거래당 손수로, 대형 투자자가 주식을 사고 팔기 위해 시장에 진입하는지 여부를 측정하는 효과적인 방법입니다. 거래당 손수 변화를 단기적으로 분석할 수 있습니다.

A. 거래당 랏 수 = 거래된 랏 수/거래 수.

나. 거래당 로트수가 증가하면 대규모 거래를 의미하고, 거래당 로트수가 감소하면 거래 참여자 대부분이 소규모 개인투자자임을 의미한다.

C. 하락장에서는 각 거래의 로트 수가 점차 증가하여 대규모 구매자가 있음을 나타내며 가까운 시일 내에 주가 하락이 멈출 수 있습니다.

D. 상승장에서는 거래당 로트 수가 점차 증가하여 출하량이 많아지고 조만간 주가의 상승과 하락이 멈출 수도 있음을 나타냅니다.

E. 상승 또는 하락 시장에서는 거래당 로트 수에 큰 변화가 없으며 이는 시장이 일정 기간 동안 지속될 것임을 의미합니다.

F. 큰 시장이 끝나고 시장이 확고해지면 각 거래의 로트 규모가 매우 작아서 크게 변하지 않는다는 것은 대규모 투자자들이 기다리고 지켜보고 있다는 뜻이다.