China Post Venture Fund Management Co., Ltd.의 자금

펀드 코드 펀드 약어 펀드 매니저 단위 순가치 누적 순가치 일일 성장 가치 일일 성장률

590006 중국 우편 중소형 유연한 배분 Liu Yongyan 0.9450 0.9450 -0.0040 -0.4215

590005 중국 우편 핵심 테마 Liu Xiaohan 0.8700 1.0300 -0.0130 -1.4723

590003 중국 우편 핵심 이점 Li Anxin 0.9300 1.1100 -0.0110 -1.1690

590002 중국 우편 핵심 성장 Tan Chunyuan 외 0.5921 0.592 1 -0.0072 -1.2014

590001 China Post Core Selection Wang Liping 1.2038 2.4238 -0.0165 -1.3521

펀드 지분 변동 내역

주식 변동 내역 일자: 2011-06-30

보고기간말 주식(10,000주) 해당 기간 중 청약(10,000주) 해당 기간 중 상환(10,000주) 해당 기간 중 주식( 10,000주)

2010-09-30 4, 679,584.0101 2,663.7476 317,214.2264 4,994,134.4890

2010-12-31 4,483,224.4455 218,462.475 9 414,822.0406 4,679,584.010 1

2011 -03-31 4,343,764.0108 65,805.4370 205,265.8717 4,483,224.4455

2011-06-30 4,223,698.2514 13,606.0565 133,671.8159 4,343. 0108