프로그래매틱 거래란 무엇인가요?

프로그래매틱 트레이딩이란 무엇인가요? 프로그래밍된 거래는 수년 동안 중국에서 인기를 끌었으며 점점 더 많은 투자자들이 거래를 지원하기 위해 컴퓨터 프로그램을 사용하기 시작했습니다. 많은 사람들이 퀀트 트레이딩에 대해 고상함을 느끼지만, 실제로는 K라인, 기술지표(이동평균, kdj, macd 등) 등 계량 가능한 투자 기반이 있는 한 당신은 퀀트 트레이더입니다.

정량적 거래는 지각적 거래와는 달리 정량적 분석 방법을 사용하여 거래를 수행합니다.

프로그램 거래는 정량적 분석 방법을 사용하여 컴퓨터를 사용하여 거래 전략을 작성하여 자동으로 주문합니다. 또는 일부 정량 거래의 추가 업그레이드입니다. 프로그래밍 방식 거래와 양적 거래를 구별하는 기준은 수동 주문 또는 컴퓨터 프로그램 자동 주문입니다.

중국 증권감독관리위원회는 2015년 10월 9일 '증권 및 선물시장의 프로그램화된 거래 관리에 관한 조치(의견 초안)'를 발표하고 신청 검증 관리, 접근 관리 등을 확립할 계획이다. , 지도심사, 수수료 관리, 엄격한 규제 해외 서버 활용, 감독, 법집행 등 감독 체계 6가지 측면.

협의안에는 프로그램화된 거래란 확립된 프로그램이나 특정 소프트웨어를 통해 자동으로 거래 지시를 생성하거나 실행하는 거래 행위를 의미한다고 명시되어 있습니다. 프로그램 거래자는 중국 증권감독관리위원회가 달리 명시하지 않는 한 하나의 계좌만 사용하여 프로그램 거래에 참여해야 합니다.

프로그램 거래의 장점과 단점

장점

1. 프로그램 거래를 사용하면 거래 과정에서 인간 본성의 약점을 극복할 수 있다는 점이 가장 큰 단점입니다. 프로그래밍된 트레이딩의 장점은 내가 프로그래밍된 트레이딩을 좋아하는 주된 이유이기도 합니다. 사람들은 인간의 감정적 요인, 탐욕, 두려움, 우유부단함, 도박 및 기타 요인으로 인해 트레이딩 중에 갑자기 화를 냅니다. 독일의 철학자이자 심리학자인 쇼펜하우어가 “사람이 같은 시간, 같은 환경에서 같은 실수를 저지르는 것은 용납할 수 없는 일이다. 이를 피하라. 이것이 인간의 나쁜 본성이다”라고 말한 것처럼 이런 행동은 반복적으로 일어난다. .” 수년 동안 거래해 온 오래된 선물 거래자로서 저는 시장과 거래하는 것보다 우리 자신의 내면의 악마와 끊임없이 싸우고 있으며 선물에 대해 깊은 이해를 갖고 있다고 말하는 것이 더 좋습니다. 시장아, 다름 아닌 <주식회사의 회고록>의 저자다. 프로그래밍된 거래에서는 모든 숙제가 미리 완료되고 컴퓨터는 철저한 실행자로서 지식과 행동의 통일성이 거의 100% 달성된다고 말할 수 있습니다. 이는 또한 사람들의 디스크 작업을 덜어줍니다. 수년 동안 우리는 매일 시장을 마주했고, 매일 시장의 기복에 우리 마음이 영향을 받았습니다. 사실 수년 동안 저의 생각은 행복한 미래 모델을 구축하고, 쉽게 돈을 벌고, 그리고 행복한 삶을 살아보세요. 초기 단계에서 선물에 너무 많은 비용을 지불했기 때문에 수익을 내야 하므로 프로그래밍된 거래가 나에게 새로운 돌파구를 제공할 수 있기를 바랍니다.

2. 프로그래밍된 거래를 사용하면 인간의 생리학적 한계를 뛰어넘을 수 있습니다. 우리 모두는 인간의 반응 속도가 제한되어 있다는 것을 알고 있습니다. 거래가 뇌의 생각으로 수동으로 완료되는 데는 시간이 걸리며, 특히 확산을 위해 다양한 조합을 수행할 때 컴퓨터 프로그램 거래는 수동 거래보다 훨씬 빠릅니다. 위험은 제한되어 있습니다. 더 많은 품종을 선택하면 거래 위험을 줄일 수 있습니다. 동시에 4개 이상의 상품 품종을 보유하려는 경우 시장이 치열할 때 다양한 종류의 신호 거래가 발생합니다. 동시에 한 사람의 행동을 고려할 수는 없지만 컴퓨터는 쉽게 할 수 있습니다. 프로그래밍된 거래를 통해 선물을 멀리하고 인생을 즐길 수 있습니다.

단점

1. 체계적인 거래자만이 프로그래밍된 거래를 달성할 수 있지만, 다른 유형의 거래 방법은 프로그래밍된 거래를 사용하여 완료할 수 없으므로 일부 사람들은 문 밖으로 차단됩니다.

2. 프로그래밍된 거래 시스템은 영원히 세계를 정복할 수 없다고 생각합니다. 어떤 사람들은 프로그래밍된 거래의 효과를 과대평가합니다. 마술적이지만 프로그래밍된 거래를 거부하고 그 역할에 의문을 제기하며 프로그래밍된 거래를 사용하여 돈을 버는 것이 영구 운동 기계를 발명하는 것처럼 약간 우스꽝스럽다고 생각하여 막대기로 때려 죽이는 사람들도 있습니다. 사실 이는 프로그램 트레이딩의 성격과는 아무런 관련이 없습니다. 프로그램 트레이딩을 올바르게 볼 때 이를 어떻게 잘 활용하느냐에 따라 이 도구를 잘 활용할 수 있게 됩니다. , 프로그래밍된 거래는 사람에 의해 설계되었습니다. 물론 특정 프로그래밍된 거래 시스템의 돈 버는 능력은 설계자의 선물 수준을 직접적으로 반영합니다.

설계 아이디어는 본질적으로 거래 개념, 거래 아이디어, 거래 방법 및 심지어 거래 경험까지 통합하는 축적 및 침전입니다. 그러나 프로그래밍된 거래 시스템 뒤에 있는 원칙은 한 번 정착할 수 없습니다. 그리고 모두를 위해 그들은 이 시장에 직면하고, 계속 배우고, 계속 발전하고, 기회를 계속 활용해야 합니다.

3. 프로그래밍 방식의 거래는 기술적 한계가 높아 대중화될 수 없습니다. 일부 잘 알려진 국내 소프트웨어 플랫폼은 때때로 거래자의 실행 아이디어를 완전히 반영하지 못합니다. 소프트웨어 산업은 점점 더 발전하고 있지만 여전히 전능하지 않으며 프로그래밍은 상대적으로 심층적인 기술이며 많은 사람들이 있습니다. 아니요, 배우기가 그리 쉽지 않습니다. 어떤 사람들은 그것에 대해 겁을 먹고, 숙련된 소프트웨어 엔지니어라도 모든 시스템 트레이더의 트레이딩 아이디어를 원하는 대로 반영할 수는 없습니다. 거래 신호 측면뿐만 아니라 자금 관리, 포지션 관리 및 다중 작업 중복 측면에서 매우 복잡합니다.