자금 계산

1) 30일 펀드 지분 = 92.59677+1.03312-2.58437=91.04552

2) 29일 순 지분 가치 = (77.02-2.21)/92.59677=0.8079, 1일 30번째 지분 순가치 = (75.93-2.52)/91.04552=0.8063

3) 청약 시 금액 기준으로 청약이 이루어지며, 확정 시 이후 단위의 순 가치 기준으로 청약됩니다. 당일 마감, 즉 청약가는 0.8063

4) 할인율은 상장지수펀드에만 적용되며 Wells Fargo Tianbo는 상장되지 않으며 할인도 없습니다