Southern Ingredient Select Fund의 순 가치는 얼마인가요?

2021년 3월 4일 기준 남부컴포넌트셀렉트펀드의 순가치는 10824위안이다.

펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자 수단에 분산 투자하는 경우가 많다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에 단위 펀드의 순자산 가치는 그래야만 펀드의 투자 가치가 적시에 반영될 수 있습니다. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장된 주식 및 채권은 계산일의 거래가 없는 경우에는 종가를 기준으로 계산됩니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

추가 정보:

Southern Ingredient Select Fund의 투자 대상은 법률에 따라 발행 및 상장된 국내 주식(예탁증서(예탁증서) 포함)을 포함하여 유동성이 좋은 금융상품입니다. 아래 동일) )), 중국 증권감독관리위원회가 펀드 투자를 위해 허용한 채권 및 기타 금융 상품입니다. 이 중 주식투자는 CSI 300 구성주와 상장 후 1년 미만이지만 CSI 300 지수 편입을 위한 기타 조건을 충족하는 신규 상장 기업을 대상으로 한다.

서던컴포넌트 셀렉트 펀드의 투자 포트폴리오는 성장 산업을 주도하는 대표 기업과 업계를 선도하는 성장 기업을 포함해 펀드 자산의 60~95%를 주식(예탁증권 포함)으로 구성한다. 주식은 주식 투자 비율의 80% 이상이어야 합니다.

현금, 채권, 머니마켓 상품, 워런트 등 기타 금융 상품은 펀드 자산의 5~40%를 차지하며, 기금이 보유하고 있는 현금 및 만기 1년 이내 국고채의 총비율은 기금 순자산가치의 5% 이상이어야 합니다. 현금에는 결제준비금, 예금, 미수금 등이 포함되지 않습니다.

Southern Fund 공식 웹사이트 - Southern Ingredients

Baidu Encyclopedia - 펀드 단위 순 가치