b150224 유가증권 할인은 어떻게 계산하나요?

1. 펀드 지분 전환 방법

Wells Fargo Securities B150224 주식의 펀드 지분 기준 순 가치가 0.250위안 이하인 경우 펀드는 별도로

p>

증권 A의 주식, Wells Fargo 증권 B의 주식 및 Wells Fargo 증권의 주식은 주식 전환 후 주식으로 전환됩니다.

펀드는 해당 비율을 보장합니다. Wells Fargo Securities A 주식과 Wells Fargo Securities B 주식의 비율은 1:1입니다.

Wells Fargo Securities 주식의 펀드 주식 순 가치는 Wells Fargo Securities의 펀드 주식입니다. A주와 Wells Fargo Securities B주

기준순가치는 모두 1,000위안으로 조정되었습니다. Wells Fargo Securities 주식, Wells Fargo Securities A 주식 및 Wells Fargo Securities B 주식의 수는 이에 따라 감소됩니다.

(1) Wells Fargo Securities B 주식

앞

뒤 NUMB × NAVB

NUMB =

1.000

(2) Wells Fargo Securities A 주식

전환 후 Wells Fargo Securities A 주식과 Wells Fargo Securities B 주식의 주식 비율은 1:1로 그대로 유지됩니다.

이후 이후

NUMA = NUMB

Wells Fargo Securities A의 주식 수 Wells Fargo Securities A가 시장에 추가한 주식 보유자 =

p>

전후

NUMA × NAVA NUMA × 1.000

1.000

(3) Wells Fargo Securities 공유

Qianqian

NUM × NAV

사후 기준

NUM =

기준 1.000

(4) 전환 후 Wells Fargo Securities 주식의 총 주식수

전환 후 Wells Fargo Securities 주식의 총 주식 수 = Wells Fargo Securities 주주가 보유한 Wells Fargo Securities 주식의 전환 주식 수

p>

Wells Fargo Securities 주식수 + Wells Fargo Securities A 주식 보유자 거래소에 새로 추가된 Wells Fargo Securities 주식 수

2. 전환 처리 방법 주식

전환 후 장외 주식의 주식 수는 소수 둘째 자리에서 반올림되며, 이로 인한 오류는 반올림된 펀드 자산에 포함됩니다. (최소단위는 1주), 나머지는 펀드재산에 포함됩니다.

3. 불규칙 주식 전환의 예

펀드의 불규칙 주식 전환 기준일을 기준으로 Wells Fargo Securities 주식, Wells Fargo의 펀드 주식 순 가치를 가정합니다.

증권 A 주식과 Wells Fargo 증권 B 주식의 펀드 지분 기준 순 가치는 아래 표와 같습니다. 전환 후 Wells Fargo 증권 주식의 펀드 지분 순 가치, 펀드 지분. Wells Fargo Securities A 주식과 Wells Fargo Securities B 주식의 매개변수는

순자산이 1,000위안으로 조정되면 Wells Fargo Securities 주식 10,000주를 보유한 펀드 단위 보유자, Wells Fargo Securities 주식이 보유한 펀드 지분입니다. Fargo Securities A 주식 및 Wells Fargo Securities 각각

B 주식 변경 사항은 다음 표에 나와 있습니다.

전환 전 전환 후

순 가치 펀드 지분

펀드 지분 순 가치 펀드 지분

(가정 가치)

Wells Fargo 증권 주식 0.625 위안 10,000 위안 6,250 Wells Fargo 증권 주식

Wells Fargo Securities A주 2,450주

Wells Fargo Securities A주 1.005위안 10,000주 1.000위안 + Wells Fargo Securities 신주 7,600주

주식

Wells Fargo Securities B 주식 0.245위안 10,000주 1.000위안 Wells Fargo Securities B 주식 2,450주