펀드 단위의 순자산 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 현재 펀드의 총 순자산을 총 펀드 지분 수로 나눈 값입니다.
펀드의 누적 순 가치 = 해당 단위의 순 가치 + 과거 배당 가치 펀드가 설립 이후 배당금을 분배한 적이 없는 경우 누적 순 가치는 순 가치와 같습니다. 단위의.