000031 중국 르네상스 펀드의 순가치는 얼마입니까?

2021년 2월 24일 기준 000031 중국르네상스펀드 순가치는 3437위안이다.

펀드 단위 순자산 가치 평가란 특정 가격에서 해당 펀드의 순자산 가치를 추정하는 것을 말한다. 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심이다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자수단에 투자하는 경우가 많다. 이러한 자산의 시장가격은 끊임없이 변하기 때문에 일일 순자산가치만 산정된다. 단위펀드의 자산가치는 재계산을 통해서만 적시에 펀드의 투자가치를 반영할 수 있습니다. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장된 주식 및 채권은 계산일의 거래가 없는 경우에는 종가를 기준으로 계산됩니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

추가 정보:

펀드 단위의 순 가치 = (총 자산 - 총 부채)/총 펀드 단위 수

이 중 총 자산은 다음을 참조하십시오. 주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산은 타인에게 지불해야 하는 각종 수수료, 기금에 대해 지불해야 하는 이자 등을 포함하여 기금의 운영 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 의미합니다. .; 총 펀드단위수는 당시 발행주식수를 의미합니다. 총 펀드단위수입니다.

펀드운용사는 해당 반기 및 당해 연도의 마지막 시장거래일 다음 날 펀드의 순자산가치와 펀드지분의 순자산가치를 공시하여야 하며, 펀드의 순자산가치를 공시하여야 한다. 지정된 신문, 정기 간행물 및 웹 사이트를 통해 펀드, 펀드 지분 순 가치, 펀드 지분 누적 순 가치를 확인할 수 있습니다.

중국 자산관리 공식 홈페이지 - 중국 르네상스 혼합

바이두 백과사전 - 펀드 단위 순가치