화안우선펀드 발행

발행기간 동안 구매한 펀드의 원가는 1위안이다. . . 현재 순자산은 0.7959이므로 거의 21% 손실을 입었습니다. .

펀드 순자산가치는 각 영업일의 시장 종가를 기준으로 해당 펀드의 각종 비용과 비용을 공제한 펀드의 총 자산가치를 말한다. 그날의 펀드의 가치. 해당 날짜에 펀드가 발행한 총 단위 수로 나누어 단위당 펀드의 순 가치를 구합니다.

펀드 누적순가치 = 해당 단위의 순가치와 펀드 설립 이후 누적 배당금을 합산한 기준가치이다.

예를 들어, 2008년 특정일의 펀드 단위 순 가치는 1.0486위안이었고, 올해 4월에 분배된 현금 배당금은 펀드 단위당 0.025위안이었고, 누적 순 가치는 0.025위안이었습니다. 가치 = 1.0486 + 0.025 = 1.0736위안.