중국농업은행 기금 Invesco 자원 독점

2007년 7월 30일 기준 Invesco 만리장성 자원 독점 기금의 단위당 순 가치는 1.0030입니다. 표준 가입비 1.5를 기준으로 계산하면 귀하의 펀드 지분은 50000*(1-0.015)입니다. )/1.0030 =49102.69주

현금으로 배당금을 계산했습니다

배당금은 2010년 4월 12일에 지급되었으며 현금은 주당 0.015위안이었고 배당금액은 2011년 1월 12일 배당금은 736.54위안이었고 배당금은 주당 0.025위안이었고 배당금 금액은 1,227.57위안이었습니다. 배당금은 2013년 1월 21일 주당 0.01위안으로 배당되었으며 배당금 금액은 491위안이었습니다. 배당금은 1월에 분배되었습니다. 2014년 1월 13일 주당 0.04위안으로 배당금은 1964.11위안으로 2015년 1월 14일에 배당금은 주당 0.03위안으로 지급되었으며 배당금은 1473.08위안이었습니다.

2015년 2월 6일 기준 펀드 순가치는 0.841위안이며, 현재 보유하고 있는 펀드의 시가총액은 41,295.36위안입니다. 환매수수료 없음, 환매수수액 = 환매일(거래일) 보유 펀드의 시장가치