398001 펀드는 언제 배당금을 지급하나요?

China Shipping Quality Growth Mixed(398001)는 2020년 1월 2일 기준으로 지난 1년 동안 배당 발표를 하지 않았습니다. 가장 최근의 배당 발표는 2016년 1월 19일의 배당 발표였습니다.

중국 해운 고품질 성장 믹스(398001), 2020년 1월 2일 기준, 단계 수익률: 지난 달 7.94%, 지난 3개월 동안 32.00% ; 지난 1년간 66.40%, 최근 3년간 545.94%.

기금 계약에 따라 기금 수입 배분 비율은 기금 순이익의 90% 이상이어야 합니다. '중국해외성장증권투자펀드 펀드 계약'에 따르면, 이 펀드의 기본 배당 방식은 현금 배당이다.

추가 정보

중국 해운 고품질 성장 혼합(398001) 펀드 수익 분배 원칙

1. 펀드 수익 분배 방식은 두 가지로 나뉩니다. 현금 배당 및 배당 재투자를 위해 투자자는 현금 배당을 선택하거나 배당금 지급일의 단위 펀드 순자산 가치를 기준으로 현금 배당을 펀드 지분으로 자동 전환하여 재투자할 수 있습니다. 배분 방법은 현금 배당입니다.

2. 기금 수입 배분 비율은 기금 순이익의 90% 이상이어야 합니다.

3. 매년 4회 기금이 설립된 지 3개월 미만인 경우 수입은 분배금을 초과할 수 없습니다.

4. 기금의 금년 수입은 금년 이전 연도의 손실을 먼저 보충해야 합니다. 해당 연도의 수입이 분배될 수 있습니다.

5. 펀드의 수입이 분배된 후 각 펀드 지분의 순 가치는 액면가보다 낮을 수 없습니다.

6. 현재 기간 동안 순손실을 경험하는 경우 소득 분배가 이루어지지 않습니다.

7. 각 펀드 지분은 소득 분배에 대한 동일한 권리를 갖습니다.

8. 규제 당국이 달리 규정하는 경우 해당 규정이 우선 적용됩니다.

참고자료 : 중국해외펀드-중국해외질성장

참고자료:중국해외펀드-중국해외질성장증권투자펀드 개정설명서