펀드 001009는 언제 펀드의 순 가치를 확인할 수 있나요?

2020년 1월 7일 기준으로 001009 펀드의 순가치는 1.2365로 추정되는 것을 알 수 있습니다. 단위순가치와 누적순가치는 2020년 1월 6일 기준입니다. 단위순가치는 은 1.2310이고 누적 순가치는 1.2310입니다. 펀드의 기본정보는 다음과 같습니다.

1. 펀드명 : Shanghai Investment Morgan Security Strategy Stock Securities Investment Fund,? Morgan Security Strategy 주식,

3. 펀드 코드: 001009(프론트 엔드),

4. 펀드 유형,

5 . 자산 규모: 7억 6900만 위안(2019년 9월 30일 기준),

6. 자금 보관 기관: 중국 은행.

추가 정보:

청약률(청약 금액(M)): M < 100만 위안, 비율은 1.2% 100만 위안 ≤ M < 500만 위안, 이자율은 0.8%이며, M≥500만 위안, 각 거래는 1,000위안입니다.

구독 수수료 요율(청약 금액(M)): M<100만, 수수료 요율은 1.5%, 100만 위안 ≤ M<500만 위안, 수수료 요율은 M≥5입니다. 백만 위안, 거래 당 1,000 위안.

상환율(보유기간(N)): N<7일, 환매율은 1.5%, 7일≤N<30일, 환매율은 0.75%

관리수수료: 전일 펀드 순자산가치의 연 1.5%로 부과됩니다.

보관 수수료: 전일 펀드 순자산 가치의 연 0.25%로 부과됩니다.

참고: CI Morgan-Safety Strategy(001009) 수수료 구조