창신진리펀드 순가치는?

2021년 2월 26일 기준 창신진리트렌드믹스(519994)의 순가치는 0.7537위안이었다. 펀드 단위의 순가치 = 총 순자산/펀드 지분. 개방형 펀드의 총 단위 수는 매일 다르며 당일 거래가 종료된 후 계산되어야 하며 이를 당일 펀드의 순자산 가치로 나누어 해당 날짜의 해당 단위의 순 자산 가치를 구해야 합니다. , 투자자의 청약 및 환매의 근거로 활용됩니다.

장신진리트렌드혼합펀드는 효과적인 리스크 관리를 전제로 중국의 3대 트렌드인 도시화, 산업화, 고령화의 지속적인 성장 수혜를 받는 상장기업 주식에 적극적으로 투자하며, 펀드 자산을 장기적으로 안정적으로 부가가치를 높입니다.

장신진리트렌드혼합펀드가 투자 대상으로 선정한 상장기업 주식에는 가치주와 성장주가 포함된다. 분석. ?

추가 정보:

펀드는 주식, 채권 등 증권 시장의 다양한 투자 도구에 투자하는 경우가 많습니다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에 따라서 , 단위펀드의 순자산가치를 매일 재계산해야만 펀드의 투자가치를 적시에 반영할 수 있습니다. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장된 주식 및 채권은 계산일의 거래가 없는 경우에는 종가를 기준으로 계산됩니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

장신 펀드-장신 금사자 트렌드 믹스(519994)

바이두백과사전-펀드 단위 순가치