펀드의 실시간 가치 평가는 어떻게 계산되나요?

펀드의 실시간 평가 : 펀드의 순자산을 펀드 지분으로 나눈 값으로, 펀드 종가를 기준으로 각 영업일에 계산된 펀드의 총 자산 가치를 말합니다. 해당일의 각종 펀드를 제외한 펀드가 투자하는 증권시장에서 비용과 비용을 제외한 결과는 해당일의 펀드의 순자산가치입니다. 해당일의 펀드의 총 미결제 단위 수로 나누어 단위당 펀드의 순 가치를 구합니다.

펀드의 실시간 평가는 펀드 성과의 중요한 지표를 반영합니다. 개방형 펀드의 거래 가격은 각 펀드 지분의 순 가치를 기준으로 결정됩니다. 펀드가 보유하고 있는 자산의 가치는 시장 변동에 따라 항상 변하기 때문에 펀드의 순자산 가치도 계속해서 변하게 됩니다.

추가 정보:

펀드 평가 원칙:

펀드 관리 회사는 중국 증권의 관련 규정인 새로운 "기업 회계 기준"을 엄격히 준수해야 합니다. 규제위원회 및 펀드 계약은 펀드가 보유한 투자 품종이 다음 원칙에 따라 평가되어야 한다고 규정합니다.

1. 활성 시장이 있는 투자 품종의 경우 시장 가격이 있는 경우. 평가일의 시장가격은 없으나 2013년 이후 경제 환경이 크게 변하지 않았고 증권 발행인이 가격에 영향을 미치는 주요 사건이 없었던 경우에는 시장 가격을 사용하여 공정 가치를 결정합니다. 증권의 공정가치를 결정하기 위해서는 거래시장가격을 사용해야 합니다.

2. 시장이 활성화된 투자종목의 경우, 평가일 현재 시장가격이 없고, 2013년 이후 경제 환경이 크게 변화했거나 증권 발행인이 유가증권 가격에 영향을 미치는 주요 사건이 발생한 경우 직전 평가일의 펀드 순자산가치에 대한 가치 조정의 영향이 0.25를 초과하는 경우, 거래 시장 가격은 현재 시장 가격 등을 참조하여 조정되어야 합니다. 유사한 투자 유형과 주요 변경 사항을 통해 공정 가치를 결정합니다.